周三(12月27日)亞洲時段,投資者需關注09:30公布的中國11月規模以上工業企業利潤年率。
歐洲時段,投資者需關注,以及17:30公布的英國11月BBA房屋購買抵押貸款許可件數。
美國時段,投資者需關注23:00公布的美國11月季調後成屋簽約銷售指數月率、美國12月諮商會消費者信心指數。
行情回顧
周二(12月26日),聖誕節期間,市場交投仍清淡,無重要經濟數據以及政治事件發生。美元兌主要貨幣均呈現小幅波動,對整體走勢影響不大。
圖:12月26日美元走勢
重要經濟數據一覽
時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 |
09:30 | 中國 | 11月規模以上工業企業利潤年率(%) | 25.1 | |
15:00 | 德國 | 11月實際零售銷售月率(%)(12/27-1/3) | -1.0 | 1.0 |
17:30 | 英國 | 11月BBA房屋購買抵押貸款許可件數(萬件) | 4.05 | |
23:00 | 美國 | 11月季調後成屋簽約銷售指數月率(%) | 3.5 | -0.5 |
23:00 | 美國 | 12月諮商會消費者信心指數 | 129.5 | 128.0 |
全球投行觀點匯總
法國興業銀行:2018年下半年日本薪資增長料推升通脹;
①日本經濟進一步加速上行,通脹逐步漲向日本央行設定的2%目標,日內稍早公布的數據顯示,日本11月全國CPI年率上漲0.6%,預期上漲0.5%,前值上漲0.2%;12月東京CPI年率上漲1.0%,預期上漲0.6%,前值上漲0.3%;
②法國興業銀行首席經濟學家Takuji Aida指出,日本經濟似乎最終步入了需求增長推升物價的階段,近期較高的能源價格助力日本通脹上行,不過2018年上半年這一效果可能逐步消失,薪資增長極有可能在2018年下半年提升日本消費和物價水平。
美銀美林:2018年匯市走勢及交易展望;
①美銀美林策略師David Woo預計2018年美元將升值,因更高的利率將使美國固定收益資產對外國投資者更具吸引力,且美國公司將海外資金匯回美國也將進一步提振美元;
②英國脫歐談判迄今未取得實質性進展,指示英鎊波動前景面臨更大的不穩定性,潛在投資收益很大程度上取決於最終談判的結果;
③明年的G10外匯定向交易是美元兌瑞郎,預計該貨幣對將走高;國際收支、美聯儲和瑞士央行之間持續的政策背離很可能推動這一交易;
④因此,預計美元強勢將持續至2018年,美元指數將初步反彈至97.00;預計2018年歐元兌美元將觸及1.10,美元兌日元將觸及122。
瑞銀集團:2018年澳元兌美元及澳洲聯儲最新前瞻;
①瑞銀集團首席投資辦公室分析師Wayne Gordon撰文指出,預計澳洲聯儲在2018年依舊保持中性立場;
②當澳洲失業率達到5%左右,也就是說,直至2019年中期時該央行才可能開始升息;當失業率處於該水平時,薪資及核心通脹有可能升至澳洲聯儲希望到達的目標;
③至於2018年,澳洲聯儲的經濟增長預期可能會在未來幾個季度進一步削減,尤其是在國內消費增長放緩的情況下;
④澳元目前仍不是買入時機,其短期內仍有進一步走軟的空間;從風險回報的角度來看,隻有澳元兌美元處於0.73-0.74區間時才值得部分做多;
⑤這一水平將會與澳洲的收益率更好地呼應,目前這一收益率優勢正不斷消失,這使得2018年澳元兌美元上升依賴於美元全面走軟,仍預計未來6-12個月內目標指向0.79
美銀美林策略分析師John Sin:2018美元走勢料出現很大逆轉,歐元或實質性反彈;
①我們看到美國經濟增長的潛力,更高的利率,以及近期的強勢美元,特別是在即將到來的2018年中期選舉的情況下,減稅可能會被提前,隨著美國2018年中期選舉的臨近,政治上的要求變得更加緊迫;
②共和黨部分人士擔憂,2018年11月的中期選舉中可能會是一場“激烈的耗戰”,預計2018年第一季度美元將保持強勢,因預計外匯的匯回影響以及稅改的宏觀結果將很快被消化,但2018年至2019年期間,美元走勢料將出現很大的逆轉;
③2018年宏觀面焦點將從美聯儲轉向其他央行,尤其是歐洲央行,美銀美林歐洲經濟團隊預計,歐洲央行明年將啟動貨幣政策正常化,預計2018年第一季度末歐元兌美元將先跌至1.10,但2018年底將回到1.19附近,暗示歐元實質性的反彈可能會出現在2018年下半年。
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