2月5日訊——周四(2月4日)當日美國經濟數據再度疲弱，美聯儲官員態度轉為溫和，市場對美聯儲升息時點再度推延，這使得美元周四續挫。原油方面，雖然美元走軟支撐油價且產油國中一些國家在力爭合作減產，但目前多數分析認為合作減產幾無可能，供應過剩持續存在，這使得油價在周四的交投中走勢震蕩，最終小跌2%。
具體市場上，美指跌至三個半月低位，疲弱美國數據使得市場對美聯儲升息時點再度推延；歐元兌美元攀升觸及1.12關口，受美元走軟支撐，歐洲央行官員鴿派言論未能阻止歐元上行；金價升至三個月高位，市場推遲美聯儲加息時點，市場等待非農數據；油價小幅下挫2%，合作減產預期降溫施壓油價，美元下跌限製跌幅。
美指跌至三個半月低位，疲弱美國數據使得市場對美聯儲升息時點再度推延。在中國經濟放緩，油價低迷、美國經濟數據近來表現不佳的背景下，投資者對美國今年繼續升息的預期大幅滑落。
貨幣基金Millennium投資主管Richard Benson稱，“美元被打得很慘，我認為那隻是因為突破很多技術位導致的模型資金流動。在明天美國非農就業數據公布之前，我們現在可能會見到一些企穩。”
瑞士信貸匯率策略全球負責人Shahab Jalinoos稱，“進入2016年以來，市場明顯傾向美元兌所有其他貨幣走高，這一想法受到了真正的挑戰。”
美林美銀的分析師指出，“美聯儲可能會在調頭實施零利率政策、重新引入前瞻指引並更強烈要求國會采取財政行動之後，嚴肅地考慮負利率政策。”
荷蘭銀行資深外匯策略師Jane Foley認為，目前市場對美聯儲何時再次加息的疑問升溫，唯一促成其調整預估的因素就是全球經濟進一步惡化；預計美元還可能有一些升值，但最多是溫和上漲，這樣預期是考慮到了經濟可能出現相當糟糕的轉變或今年開年的暗淡局面延續。
美元指數小時圖顯示
IMF主席拉加德周四指出，美聯儲有責任謹慎加息。IMF副總裁朱民指出，世界經濟近期所顯現的波動性在未來12個月至24個月內仍將持續，但並不會導致全球性經濟危機。
經濟數據方面，當日美國公布的經濟數據整體表現疲軟，這施壓美元。其中當周初請失業金人數和工廠訂單兩項數據表現均不及預期。
具體數據顯示，美國1月30日當周首次申請失業救濟人數28.5萬，預期27.8萬，前值從27.8萬修正為27.7萬。
分析稱，上周初請失業金人數超過預期，表明在經濟增速大幅放緩及股市遭遇拋售的情況下，勞動力市場喪失部分動能；盡管如此，上周初請失業金人數仍連續第48周低於30萬大關，錄得1970年代初以來最長低於30萬的時期，暗示美國就業市場條件仍然較為強勁。
美國12月工廠訂單月率-2.9%，預期-2.8%，前值-0.2%修正為-0.7%。分析稱，受美元走強和海外需求疲弱的影響，美國12月新訂單數創近一年來最大跌幅，表明美國製造業這個在其經濟中占比高達12%的行業正承受著巨大的壓力，此外其還將面臨庫存增加及油企削減資本開支帶來的壓力，未來一段時間內其或將持續該低迷狀態。
其它影響力較小的數據顯示，美國四季度非農生產力初值-3.0%，預期-2.0%，前值2.2%修正為2.1%；美國1月挑戰者企業裁員人數年率41.6%，前值為-27.6。
另外，美國達拉斯聯儲主席卡普蘭Kaplan當日發表了中性言論，卡普蘭指出，雖然美聯儲希望貨幣政策正常化，但不能被迫那樣做，必須耐心等待。美國經濟可能會因為金融條件收緊而放緩。在評估展望方面應當保持耐心，市場情緒會很快改變。因海外狀況壓力，美元的重要性有所提升。
美聯儲鷹派票委梅斯特紐約尾盤發表了中性言論，她的言論也顯示出目前美聯儲內部對於全球經濟放緩給美國帶來的憂慮加深。她稱，全球前景和市場動蕩對美國構成某些風險。關注通脹率的發展情況很重要，預計通脹率緩慢地回升至2%有其合理性。預計美國經濟將確保FOMC循序漸進地加息，預計美國經濟將設法度過最新的疲軟問題。
目前市場焦點轉向周五非農就業數據。接受訪查的108位分析師的預估中值為，周五公布的數據顯示，1月美國非農就業崗位增加19萬個。巴克萊駐紐約的分析師Amrut Nashikkar說，“市場預計經濟數據將反應美國成長放緩，美聯儲今年升息的次數可能不及稍早前的暗示。”
歐元兌美元攀升觸及1.12關口，受美元走軟支撐，歐洲央行官員鴿派言論未能阻止歐元上行。
美元走勢令歐洲央行和日本央行處境艱難，即使這兩家央行強烈暗示將進一步放寬政策，但仍面臨歐元和日元上漲的窘境。但實際上主導權在別處。全球風險情緒左右著歐元兌美元。
周四歐洲央行行長德拉基再度發表鴿派言論，但他的言論基本重複上個月政策決議上的內容，所以對歐元的打壓非常有限。
德拉基表示，毫無疑問我們需要采取更寬鬆的政策。全球因素正在拉低通脹。低通脹不可能長久，歐洲央行將不會向低通脹低頭。若歐洲央行需要采取更寬鬆的政策，產生副作用的風險不會阻止我們行動，過晚行動的風險比過早行動更大。
歐洲央行管委諾特Knot發表了溫和的言論，他稱，歐元區信貸溫和增長，歐元區沒有資本問題揮之不去的跡象。歐元區的內需表現出了意外的穩健。存款保證機製是歐元區銀行業聯盟的基礎。
歐元兌美元小時圖顯示
歐盟下調GDP預期和通脹預期，但預計今明兩年經濟增長將加速。當日歐盟方面下調了歐元區的GDP預期和通脹預期。歐盟將2016年歐元區GDP增長預期從1.8%下調至1.7%，通脹預期從1.0%下調至0.5%。
其中，歐盟預期2016年法國GDP增長1.3%，2017年為1.7%。預期2017年法國負債占GDP比重升至97.1%。歐盟預期2016年德國GDP增長1.8%，2017年為1.8%。
不過，歐盟執委會周四估計，歐元區今明兩年經濟增長料將加速；歐盟執委會副主席東布洛夫斯基稱經濟增長阻力包括中國等新興市場成長放緩、全球貿易疲弱，以及歐洲鄰邦地緣政治局勢緊張等。
當日歐洲央行還發布了一份經濟公報，這份公報整體表現出鴿派的基調，但公報對歐元的打壓也有限。
公報指出，全球經濟增長仍然溫和且不均衡，新興市場經濟體發展總體較為疲弱。目前對2016年通脹預期遠低於去年12月時的預期，由於私人消費的提振，歐元區經濟複蘇持續，但出口放緩阻礙經濟複蘇。最新經濟指標表明2015年四季度經濟增長步伐總體保持不變。短期指標仍然顯示中國經濟正在逐步放緩。
金價升至三個月高位，市場推遲美聯儲加息時點，市場等待非農數據。金價周四連續第二天上漲，觸及三個月高位，因在全球經濟放緩和金融市場帶來的阻力的情況下，投資者愈發懷疑美聯儲是否能在今年加息，令美元繼續下跌。
現貨金上漲超過1%，報每盎司1,155美元，稍早觸及10月29日以來最高的1,156.60美元，延續周三上漲1.2%的強勢。現貨銀上漲1.09%，報每盎司14.89美元，此前觸及三個月高位14.96美元。
分析師表示，紐約聯儲主席杜德利周三的鴿派言論和近期疲弱的美國經濟數據使美聯儲今年可多次加息的疑慮加重。美國利率上升，會使非收益性資產黃金的吸引力下降。
BMO Capital Markets基本金屬和貴金屬交易部門董事說，“市場聚焦在壞消息，且相信美聯儲將不能再加息。”
現貨金價小時圖顯示
麥格理分析師Matt Turner表示，“盡管美元下跌和美聯儲政策預期改變周四推高金價，但周五關鍵的美國就業報告可能改變金價的走勢。最簡單的情景假設是如果就業報告強勁，大家就預期美聯儲可能在某一時點加息，金價將下跌，但如果就業報告疲弱，大家會預期美聯儲不會加息。”
Warwick Valley Financial Advisors總裁Ken Ford稱，“目前而言金價走勢完全是受到美元走軟的影響。另外，市場還正在根據美聯儲可能不會進一步加息的預期來進行調整。”
Sharps Pixley公司CEO Ross Norman表示，“金價上漲的背後當然存在相當高程度的動力，與去年不同的是，現在我們對加息的後顧之憂也降低了。金價上漲很有建設性，明顯已促使空頭們倉促回補。”
分析師表示，即使周五就業報告可能使金價下跌，但金價將不會跌很多，因近幾周上市交易基金買需良好。
實物金需求方面，世界黃金協會預計印度新規定不會抑製黃金購買需求，反而會導致黃金走私網“複興”。作為世界第二大黃金消費國，印度強製黃金購買者公布永久賬號代碼(PAN)，才能購買20萬盧比以上的黃金。印度有12.5億人口，但僅2.23億擁有PAN卡。
油價小幅下挫2%，合作減產預期降溫施壓油價，美元下跌限製跌幅。油價周四下跌2%，盤中大幅波動，美元對油價構成支撐，但投資者仍然懷疑合作減產的可能性，這施壓油價收回漲幅最終收跌。
布倫特原油期貨收跌1.6%，或0.58美元，報每桶34.46美元，此前在34.15-35.84美元之間交易。美國原油期貨也下跌，收跌0.56美元，或1.7%，報每桶31.72美元。
美元連續第二日下跌，令以美元計價的商品對於其它貨幣持有者來說更便宜，美元指數觸及約15周低位，因市場仍然對美聯儲今年能否升息存疑。
對OPEC和其它產油國可能就減產進行磋商的臆測增加了油市的波動性。伊朗在可能達成的任何減產協議中的作用至關重要，因種種跡象顯示，該國決心在製裁取消後增產以奪回失去的市場份額。伊朗的一位官員被引述稱，伊朗支持召開會議，點燃了他們可能采取行動支撐油價的希望，盡管市場對此普遍持懷疑態度。
美國原油價格小時圖顯示
據外媒援引伊朗最高領導人的高級顧問韋拉亞提稱，伊朗認為歐佩克和非歐佩克原油生產國應在近期召開會議，而該會議將對全球市場造成積極影響；此外韋拉亞提還表示目前油價下跌的原因在於，部分歐佩克國家在按照美國的意識行動。
委內瑞拉油長Eulogio del Pino稱，他與卡塔爾油長進行了“良好和富有成果的”會談，但沒有提供會談細節。卡塔爾是2016年OPEC輪值主席國。他還會見了阿曼油長，後者“重申支持委內瑞拉為穩定市場采取的行動。”委內瑞拉是石油輸出國組織(OPEC)成員國，因油價下跌而備受現金匱乏困擾。
據華爾街日報報道，俄羅斯央行周三表示，全球油價可能長期保持在每桶20-40美元區間，因該國不太可能和歐佩克達成協議。此外該央行還稱，由於油價低迷且盧布貶值，依賴原油的俄羅斯經濟可能要到2016年下半年才能重返增長。
油價自2014年年中以來因供應過剩暴跌75%，油價的下跌持續打壓大型石油公司的獲利。本周稍早，全球最大的石油公司艾克森美孚宣布了逾10年來最小的季度獲利，英國石油公司BP稱2015年錄得史上最大虧損。
澳大利亞國民銀行分析師預計2016年底油價溫和漲至40美元/桶，2017年底為50美元/桶。 該行還預計今年全球原油需求將繼續增加，但不足以抵消過剩； 預計全球原油過剩狀態將持續至2017年上半年。
法國興業銀行的分析師預計2016年油價將上漲，到年底布倫特原油價格將漲至50美元/桶。
北京時間6點20分 美元指數報96.52/54，歐元兌美元報1.1202/04，現貨金價報1155.18美元/盎司，美國原油報31.67美元/桶
文章来源于汇通网
留言列表
