8月12日訊——人民幣暴跌的潘多拉魔盒已開啟，自昨日創下1994年人民幣官方與市場匯率並軌以來的最大單日跌幅之後，今日在岸人民幣一度下跌2%， 直到臨近收盤時，人民幣迅速走強，最終收跌0.95%。而非美貨幣及黃金白銀均表現抗跌，非美貨幣紛紛兌美元企穩，黃金再上測1120美元。隻有原油價格還維持在數月低點附近，在這場人民幣暴跌浪潮中，慘淪為“犧牲品”。
人民幣暴跌進入第二天，新興市場狂風暴雨
人民幣中間價連續兩天下調千點，人民幣大幅貶值引發亞洲股市、匯市重挫。新一輪亞洲貨幣戰爭或在發酵。截止收盤（16:30），在岸人民幣兌美元下跌1%，報6.3858，日內在岸人民幣一度跌約2%。
與此同時，離岸人民幣跌幅也迅速收窄，截止19:32，離岸人民幣兌美元匯率報6.5172，跌幅為2.05%。離岸人民幣跌幅一度擴大至6.5946。
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彭博援引知情人士稱，中國外匯管理局12日下發通知，要求部分銀行對境內購匯量較大的客戶進行限製，並加強相關業務監測。但並非一刀切不許購匯，企業擁有正常貿易背景的實需購匯不受影響。
而據路透社報道，接近決策圈的消息人士稱政府內部有強大的聲音要求人民幣繼續貶值，總貶值幅度將近10%，以刺激出口。中國7月份出口額下降幅度遠遠低於預期。
亞太指數MSCI Asia Pacific Index今日下跌0.98%，早盤最大跌幅達1.5%。東證指數下跌1.3%，恒生指數連續第二天下跌，跌幅達2.5%。新加坡海峽時報指數跌近3%，創2011年以來最大。
證券公司Sunrise Brokers的亞洲股市負責人Benjamin Collett對彭博表示，我為沒能預料這輪大跌而感到懊惱。此前我們一直不看好日本經濟恢複，而對亞洲國家取得了中國製造的市場份額，而且中產階級消費增加關注更多。但現在中國要拿回這些市場份額，這對亞洲其他國家不是好事。
值得一提的是，越南央行今日發布公告稱，越南盾每日的交易區間從1%擴大至2%。
今年上半年，越南面對經濟增速放緩、多國貨幣競相貶值帶來的出口壓力，越南央行曾二度主動貨幣貶值。而中國作為越南最大的貿易夥伴，人民幣兌美元兩天之內貶值達2%，無疑對越南造成不小壓力。
此外，韓國的官員本周三表示要加強對金融市場的監控，印尼央行官員則稱將隨時在市場保衛盧比。
人民幣貶值不會迫使Fed放棄加息，原油慘淪為“犧牲品”
市場周三(8月12日)對美聯儲在9月加息幾率的猜測從周二(8月11日)美國收盤時的約40%降至33%，因日內人民幣繼續大幅貶值。不過澳洲國民銀行(NAB)表示，人民幣貶值不會迫使美聯儲放棄加息。不過，從整個市場來看，非美貨幣紛紛企穩，金銀在重要關口上方擴大漲勢，唯獨原油仍在受傷，慘淪為“犧牲品”。NYMEX原油昨日在觸及數月低位42.70美元之後，日內並沒有太多的改觀，目前空頭回補至43.57美元/桶附近。布倫特原油期貨微漲至49.50美元/桶附近。
澳洲國民銀行全球外匯策略主管Ray Attrill表示，美國股指期貨進一步下跌似乎是背後的推手。他認為，由於美元大體上不受中國局勢發展的影響，從人民幣匯率走勢推導出美聯儲下個月不加息的結論不過是誇大其詞。
然業內機構美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)周三(8月12日)卻表示，美聯儲加息時間一直是相對艱難的決定，隨著隔夜人民幣貶值，其變得更加艱難。該行認為，日內事件料不會影響美國聯邦公開市場委員會(FOMC)9月會議前將公布的經濟數據。然而，面對人民幣貶值的狀況，美聯儲將不得不做出風險評估：人民幣貶值後，較大的市場不確定性是否足以保證推遲首次加息？若出現下行風險，FOMC也可選擇放緩隨後加息步伐。
國際能源觀察機構國際能源署（IEA）認為，今年全球原油需求增速會創五年來新高，供應增速會進入疲弱的“瓶頸”期，但直到明年美國等石油輸出國組織（OPEC）以外地區的供應量才會減少，所以全球供過於求的行情會持續到明年。
IEA今日發布的月度報告稱，原油供需再平衡已經開始，但調整過程可能持續更久，即使今年新增需求量會創五年新高，今年的供應量都不會減少，供應過剩持續到明年意味著全球庫存將進一步增多。
IEA將2016年全球石油日需求量增長預估上調16萬桶至每日137萬桶，因“宏觀經濟持續走強”。
IEA稱油市再平衡“顯然已開始”，但過程可能會延長，因供給過剩將持續到2016年且庫存攀升；盡管油價暴跌但全球石油供給“繼續飛速增長”，但非OPEC國家產量“可能很快受到影響”。
IEA預計非OPEC國家2016年石油日供應量萎縮20萬桶，2015年料為增長110萬桶。
IEA稱7月OPEC石油日產量持穩在3,179萬桶，接近三年高位；7月沙特石油日供應量降至1,040萬桶，6月修正後為1,048萬桶；7月伊拉克石油日產量升至紀錄高位418萬桶，6月為415萬桶；7月伊朗石油日產量為287萬桶，“解除製裁後的數月內”產量可能升至360萬桶；6月OECD行業石油庫存增長990萬桶至紀錄高位29.16億桶。
中國對油市影響力與日俱增，可主導市場定價
中國可在數分鍾內通過其主要石油貿易商在亞洲實貨市場買賣上百萬桶原油，這種日益增強的交易能力使中國獲得巨大的影響力，其他交易商常常被迫跟隨其同意的價格。
自去年10月以來，中國大型石油交易商曾幾次主宰市場。本月初，中國聯合石油有限責任公司通過亞洲主要定價機製，在僅30分鍾之內購買了500萬桶原油。該定價機製由《普氏全球能源新聞》組織。中國聯合石油是中國石油天然氣集團公司(0857.HK)和中國化工進出口總公司共同出資組建的石油外貿公司。
由於石油產出達到紀錄高位，而全球需求放緩，市場影響力向大型消費者轉移。中國主要的石油貿易商聯合石化和中國聯合石油能夠擇優挑選最佳報價，借油價低廉之機補充戰略儲備。
隨著低油價降低了中國建立石油戰略儲備的成本，中國今年將挑戰美國做為全球最大原油購買國的地位。今年1-7月中國購入的原油數量較上年同期增加近11%。
以當前原油每桶約50美元計，中國每月進口約2億桶原油的成本，已從去年夏天每桶油價要115美元時的230億美元，降至100億美元。
中國從價格接受者逐漸成為定價者的轉變，從每日原油實貨交易中表現得最為明顯。
中國石油化工股份旗下貿易公司聯合石化(Unipec)和中國聯合石油公司(Chinaoil)經常主導著每日的交易，其數量超過由西方大油企經手交易的數量。
“火車開過來了，還不趕緊閃開。”亞洲一家煉油廠交易員稱。“像我們這種小蝦米容易被輾到。”
過去10年經濟增長不僅讓中國成為主要原油進口國，還變身為重要的成品油出口國。靠著這股飛速增長之勢，中石化和中石油已從被動的石油進口商，發展為經驗豐富的原油和成品油交易商。
公司消息人士稱，自從2014年下半年，中石油和中石化都有將原油交易員升職為高層管理人員，替換有規劃和精煉管理背景的高管的舉動。
中石化和中石油未就交易相關事宜置評。
這兩家中國石油交易巨頭交易量巨大，對實貨原油市場亞洲指標價格發現機製，即迪拜普氏收市價(Market on Close, MOC)造成很大壓力。
在這個被很多交易員稱作“普氏窗口”的過程，這種交易商的交投量大增經常讓其他參與者幾無空間參與原油定價過程的交易。
“我和其他很多人擔心的是，受這種舉動影響，迪拜市場並不能反應中東原油的市場價格，”新加坡海峽石油化工(0852.HK)董事總經理Oystein Berentsen表示。
此外，中國政府還在慢慢放鬆對進口市場的管製，向獨立煉廠授予更多購買海外原油的許可證，這不僅進一步提高對中東實貨原油的需求，還提高對主要國際原油期貨--布倫特原油期貨和美國原油期貨的需求。
“授予原油進口許可證向放鬆對中國石油行業的管製邁進一步。這也幫助提高對輕質油的需求，”輝立期貨本周在致客戶的報告中說。
“因此，這可能幫助支持美國原油期貨和布倫特原油期貨，這兩種都屬於輕質油。”
文章来源于汇通网
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