外匯交易,外匯新聞

周三(12月13日)歐洲時段，投資者可關注15:00公布的德國11月CPI年率終值。此後，投資者需關注17:30公布的英國11月失業率、英國截至10月三個月ILO失業率。

美國時段，投資者可關注21:00進行的美聯儲理事布雷納德講話。此後，投資者需關注21:30公布的美國11月未季調CPI年率、美國11月未季調核心CPI年率。

此外，投資者需密切關注次日03:00公布的美聯儲利率決議、貨幣政策聲明、經濟預期和加息點陣圖。此後，投資者還需關注03:30舉行的美聯儲主席耶倫新聞發布會。

行情回顧

周二(12月12日)，受美國11月PPI數據好於預期影響，美元於盤中快速上漲，因通脹回升跡象開始顯現，提振了市場對2018年美聯儲加息四次的預期，以及周三美聯儲政策聲明可能偏鷹派的猜測。此外，在周三美聯儲利率決議出爐前，稍早時段公布的美國11月CPI也需密切留意。預計市場會將該通脹數據作為重要風向標，以尋找美聯儲政策聲明的措辭立場的線索。

圖：PPI數據公布後，美指快速上漲

重要經濟數據一覽

21:00 美聯儲理事布雷納德在紐約聯儲共同舉辦的一項活動上致開幕詞。
03:00 美聯儲公布利率決議，並發表貨幣政策聲明；同時公布經濟預期和加息點陣圖。
03:30 美聯儲主席耶倫出席新聞發布會。

全球投行觀點匯總

摩根大通：FOMC的經濟預測可能顯示失業率比9月更低，國內生產總值增長前景更好;這兩個修正應該支持貨幣政策加快正常化。“點陣圖甚至可能顯示”2018年預期中值從加息三次變為加息四次。預計聲明中對經濟或貨幣政策的措辭不會有“明顯改變”。

德意誌銀行：盡管最近預計美聯儲2018年將四次加息，但現在判斷點陣圖中值是否會提高為時過早。聯邦公開市場委員會將表明，漸進的步伐仍然是必要的，風險有所上升，可能會導致美聯儲更激進的采取行動，這可能反映在點陣圖中“一些點向上移動”，對經濟增長率和失業率預測的調整，以及利率聲明和新聞發布會的語氣措辭。如果經濟仍然符合美聯儲和德意誌銀行的預測，下一次加息可能在3月。

Capital Economics：通貨膨脹很快反彈，加上財政刺激措施，應該會說服美聯儲2018年四次加息。由於市場仍然無法確定美聯儲在未來幾年的利率計劃，注意力料集中在耶倫最後的新聞發布會和FOMC的最新預測。

貝萊德：美國勞動力市場強勁，意味著美聯儲未來幾個月“政策道路將相當明確”，盡管委員會成員多次變動。本周利率將上升，2018年美聯儲可能再加息三次，每次升息25個基點；資產負債表將繼續謹慎收縮。新的FOMC成員可能不會迷茫太久，但“可以想象他們將就明年是否第四次加息”發揮決定性作用。

摩根士丹利：在本周將聯邦基金利率上調至1.25％-1.5％後，FOMC可能維持對2018年加息三次，2019年加息兩次，2020年加息一次的中值預期。投資者應該減少對2年期/30年期國債收益率曲線趨平的押注，年底前采取中性的態度。FOMC的利率決定不太可能對TIPS市場上的盈虧平衡通脹率產生任何顯著影響，他們對中長期的TIPS盈虧平衡通脹率持看跌觀點。

12月11日IMM外匯持倉最新一覽

①歐元成交量為211430手，較前一交易日減少45481手；未平倉合約385103手，較前一交易日減少39883手；

②英鎊成交量為138779手，較前一交易日減少64204手；未平倉合約157786手，較前一交易日減少22684手；

③日元成交量為136422手，較前一交易日減少32553手；未平倉合約181011手，較前一交易日減少10873手；

④加元成交量為60585手，較前一交易日減少9754手；未平倉合約131171手，較前一交易日減少4256手；

⑤澳元成交量為92674手，較前一交易日減少3607手；未平倉合約138789手，較前一交易日減少1730手；

⑥瑞郎成交量為29186手，較前一交易日減少6962手；未平倉合約74925手，較前一交易日減少814手。

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