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周二(11月7日)亞市早盤,沙特反腐行動加劇中東動亂局勢,使原油供給收縮預期受提振,油價大漲。同時,避險情緒被喚醒,致金價大漲。美國稅改本周將於眾議院修訂,各方分歧仍存,致不確定性激增。此外,澳洲聯儲將於周二公布利率決議。本文收集針對匯市和油市的機構評論,供大家參考。 

機構觀點匯總:沙特政局震撼市場,澳洲聯儲決議將至

外匯


美元指數
路透:

關注美國美國9月JOLTs職位空缺數據,將暗示美國勞工需求情況。

北京時間11月7日23:00,美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)結果將公布。料將顯示勞工需求是否已有支撐,還是需要提振。

目前美國職缺和離職人數之比為接近2:1,徘徊在接近2015年7月創下的曆史高位2.12的區間內。在這之前,美國已公布強勁的GDP數據,美國眾議院共和黨人士則在周四公布了稅改計劃,他們認為這將有助於拉抬經濟。

德商銀行:特朗普稅收計劃將在接下來10年推動經濟增速增加0.6%。

瑞信:美股估值將會上升。  

貝萊德策略師Turnill:預計美元將會略微走強,因美聯儲較其他發達經濟體將率先使得政策正常化,且美國經濟顯現出上行的潛能。雖然美元在10月份上漲,但同期大宗商品價格反彈、新興市場股市也好於發達國家。由於各國央行的貨幣政策之間存在分歧,看好美元兌日元和歐元。 

巴克萊:美國短期國庫券規模到明年3月可能增加4250億美元。
巴克萊策略師約瑟夫·阿巴特在11月3日報告中稱,如果美國財政部的舉債數據和暫停債務上限的“政治判斷”。是正確的話,那麼從11月初到明年3月底之間,短期國庫券市場規模將增加4250億美元。

這將推動國庫券占整體流通在外國債比例由目前的13%上升至約16%,為2012年以來最高水平。美國財政部預計,國會將在12月8日前或不久之後給更新的持續決議案附上暫停債務上限的決議。 

美銀美林:稅改可能打擊最虛弱的美國高收益率債券發行人。

根據美銀美林全球研究11月3日的報告,目前提出的稅改方案對債券發行人總體有利,但一些質量較差的借款人可能會遭損失。如果這就是最終的法律,美國企業會受益良多,高收益率發行人也會沾光。對低品質企業的影響更為明顯。 

澳元
路透調查:澳洲聯儲11月政策會議料將隔夜拆款利率維持在1.5%的紀錄低位。接受路透調查的48名分析師中,有47人預計澳洲聯儲在11月7日的政策會議上按兵不動。
澳洲聯儲去年兩次放寬政策,但之後便維持利率不變。

多數分析師預計澳洲聯儲將在明年中段之前維持利率不變,但44名受訪者中有31人預計到明年12月前央行政策將收緊,一人認為央行將放寬政策。

英鎊兌美元
巴克萊:本周英鎊面臨雙向風險。
巴克萊認為在上周大跌後,本周英鎊面臨雙向風險,一方面,英國國內動蕩的政局將增加匯價的下行風險,另一方面,市場似乎忽視了上周英國央行加息聲明中的部分鷹派信號,若未來數周對短端利率進行部分再計價,將並不感到意外,或支撐英鎊。

機構:溫和看漲英鎊,一個月上看1.35。

荷蘭國際集團表示,在當前水平附近溫和看漲英鎊兌美元,本周料交投於1.30-1.33,一個月目標上看1.35附近點位

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間09:04,美元指數報94.71;歐元兌美元報1.1615/17;英鎊兌美元報1.3173/75;美元兌日元報113.75/77;澳元兌美元報0.7693/95。

歐元兌美元
機構:宜做空歐元,漲至1.17-1.18時可增加空頭倉位。

北歐銀行指出,邁入年底維持看跌歐元兌美元,宜做空,原因為存在年底效應及美元稀缺,若匯價漲至1.17-1.18,建議增加空頭倉位。

歐元兌日元
法興:歐元或下測1.1460-1.1880區間底部。法國興業銀行表示,當前並未出現任何利好歐元的消息,盡管交投區間1.1460-1.1880仍完整,但風險偏向下測區間底部;由於匯價位於130上方,中期看漲歐元兌日元。

原油


布朗兄弟哈裏曼:

NYMEX原油或漲向60美元/桶。

布朗兄弟哈裏曼指出,此前兩周NYMEX原油期貨均大幅收漲,過去九周內有八周錄得上漲,且一度漲至2015年7月來最高點位55.75美元/桶附近,主要原因為美國庫存和鑽機數減少,且跡象顯示OPEC與俄羅斯有望再度延長減產協議九個月至2018年底;技術面指標處於極值,且NYMEX 12月原油期貨價格收於布林帶上軌上方,雖然存漲向60美元/桶的可能,但首先料進行調整,初始支撐位位53.90美元/桶附近。 

高盛:原油市場繼續走向再平衡,可能出現供應缺口。

高盛分析師稱,依然認為原油市場正在走向再平衡,同時也維持每桶55美元的2018-2019年WTI價格展望不變。預計今年日需求量增長160萬桶,明年再度表現強勁,日需求量增長150萬桶,預計2018年OPEC原油日產量從當前的3280萬桶增至3320萬桶。

如果OPEC和俄羅斯延長減產計劃,其他一切不變的情況下,庫存有望降至2011-2015年平均水平以下,市場進一步進入短缺狀態。受加拿大、巴西和哈薩克斯坦產量的影響,依然預計到2019年美國以外非OPEC的原油產量將會增長,預計2018-2020年美國原油產量強勁增長,增幅在80萬-90萬桶之間。 

美銀美林:布倫特原油可能達到75美元/桶的峰值,WTI原油可能達到65美元/桶。WTI原油在2020年12月的價格依然錨定在48-52美元/桶的區間內。 

美國能源情報機構Genscape:美國庫欣原油庫存較上周增加82.7萬桶。

谘詢機構S&P Global Platts:原油市場最黑暗時期已過,但談不上全面複興。

S&P Global Platts稱,原油市場已經度過了最為艱難的時刻,油價價格大幅走強,OPEC發起的集體減產行動可謂功不可沒。

該機構稱,OPEC第一大原油出口國沙特努力勸服其他廣大產油國,使得目前的減產幅度已經相當接近集體減產行動所設定的總目標——180萬桶/日,大部分供應商都已經可以獲利。但必須看到,美國頁岩油增產依然是供給可能重現過剩的潛在威脅,油市還談不上全面複興。

Platts提供的數據顯示,美國今年10月份原油出口達到210萬桶/日。

Platts還預計,美國原油出口預計進一步增長。當前美國頁岩油的平均生產成本已壓低至30-35美元/桶。該機構分析師Jenna Delaney稱,美國二疊紀盆地的頁岩油仍將大批量湧向國際市場。  

瑞銀集團:今年美國投資狀況的改善幾乎全部體現在頁岩油領域。 

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間09:05,WTI原油12月期貨報57.24美元/桶;布倫特原油1月期貨報64.14美元/桶。 

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