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2月6日訊——新的一周市場相對清淡,美元指數仍承壓於100關口下方,雖然上周非農薪資狀況表現不佳,令美元遭遇了空頭反撲,但新增就業人口仍較為樂觀,幫助道指重新站上兩萬點大關,表明市場仍看好美國經濟前景,本周美元有望結束周線連跌走勢;而原油市場,OPEC減產已滿一個月,本周將迎來EIA和IEA的月報,料會給油價提供新的指引。

美元有望重拾涨势,减产满月油价本周能否冲高?



美元指數周一交投於99.74附近,本周數據方面相對較少,投資者需要留意幾位美聯儲官員的講話,鑒於美國經濟數據依然較為強勁,此前美元已經連續六周周線收跌,存在調整的需求,而如果美聯儲官員發表鷹派講話,美元指數有望收複100關口。

美元有望重拾涨势,减产满月油价本周能否冲高?
(美元指數日線圖)

據觀察,①2017年FOMC票委、費城聯儲主席哈克(Patrick Harker)周二淩晨5:30就“金融科技監管”發表講話;②美聯儲聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)周四晚間22:10將就美國經濟和貨幣政策發表演講;③2017年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)周五淩晨2:00將就經濟前景發表講話;投資者需要予以關注。

而上周五(2月3日)出爐的非農數據中的薪資雖然表現不佳,但是新增就業人口仍為4個月來新高,幫助美國三大股指大漲,納斯達克指數收盤價創曆史新高,而道瓊斯工業指數再次站上2萬點大關,相對而言,數據並沒有拖累美聯儲加息進程,這有望給美元提供支撐。

2017年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)上周五表示,預計美聯儲2017年將加息兩次,不過三次也未為不可,失業率有升有降表明勞動力市場很健康。非農就業報告表明勞動力市場強勁;對於通脹將會保持上升趨勢持樂觀態度。

舊金山聯儲主席威廉姆斯上周六(北京時間2月4日)淩晨亦稱,2017年加息三次對美聯儲而言是合理猜測。3月加息也是有可能的,關鍵要取決於數據,當前的經濟指標更傾向於較早而非較晚加息。財政政策還存在諸多不確定性。就業報告進一步證明了經濟發展形勢良好,並不擔心美國經濟增長失去動力。加息時間點不會推遲太久,逐步收緊貨幣政策是合適的。所有FOMC會議都存在采取行動的可能。

布朗兄弟哈裏曼銀行全球新興市場外匯策略主管Win Thin認為,美元仍充滿活力;眼下市場仍對美聯儲緊縮政策意圖存在些許懷疑,近期美元下跌這僅僅是修正而已;當前的驅動力實際上仍然是美國利率,輸油管道帶來刺激,通脹正在上升。我們相信美聯儲的言論:美聯儲今年將加息至少三次,甚至更多次。這將利好美元。

摩根士丹利(Morgan Stanley)也看多美元,他預計美元會和上升的美債收益率重新匹配,從而兌低收益貨幣走高,並認為基於通脹的交易仍有效。

不過,提醒,市場還需留意特朗普新政的一些影響和本周的動作,過去幾周特朗普的一些言論和“禁穆令”等措施對美元形成了較大的壓力。

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(現貨黃金日線圖)

對於黃金,近期美元走弱和避險情緒幫助金價升至兩個半月高位附近,但目前100日均線1224美元附近仍存在較強的阻力,特朗普勝選以來跌勢的50%回撤位1227美元附近的阻力也比較強;另外周線級別布林線中軌1248美元是強阻力所在。市場看漲短線走勢,但料上行空間有限。

德國商業銀行分析師Carsten Fritsch稱,雖然禁止移民入境引發了避險情緒,支撐金價,即將到來的法國和荷蘭的大選也會引發政治風險,但黃金未來的方向取決於美元,美國貨幣政策及長期利率。

Morrison市場新聞編輯Ken Morrison對市場持中立態度,未來數周內,金價將會盤整,但是若突破頸線1225美元/盎司的話,將會上測阻力位1240美元/盎司,這我預計會在2到4周內發生。

不過,City Index技術分析師Fawad Razaqzada表示,盡管他在關注美元,但他也在關注股市。如美元走軟,但股市卻攀升至紀錄新高,那麼黃金仍將遭殃。



在美元持續走弱和OPEC減產之際,美原油在52美元上方的近半年高位附近震蕩,但承壓於55美元下方已達五周的時間,美國鑽井數據持續增加等利空因素依然對油價有所拖累,本周將會出爐兩份原油市場月報,料將幫助投資者了解OPEC減產以來的油市狀況,總體來看,衝高難度仍然較大,甚至面臨較大的下行風險。

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(美原油3月期貨周線圖)

據觀察,周二(2月7日)晚間美國能源信息署(EIA)公布月度短期能源展望報告(時間亦可能延遲到北京時間2月8日淩晨公布),周五(2月10日)下午5:00國際能源署(IEA)將公布月度原油市場報告,投資者需要重點關注。此外,OPEC月度原油市場報告將於下周一(2月13日)出爐。

提醒,日內還需留意美國鑽井數據利空影響的發酵,一般可能在周一歐美時段。美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)上周五(2月3日)公布數據顯示,截至2月3日當周,美國活躍鑽機增加17座至583,為2015年10月來最多,14周來亦有13周增加。

EIA的最新預測還顯示,美國的原油產量預計將從2016年的平均890萬桶/天上漲至2018年的930萬桶/天,主要是由於美國頁岩油進一步增產。

不過,能源谘詢公司PetroMatrix執行主管Olivier Jakob稱,美國新任總統的脾氣已經曆了伊朗的考驗,下一個考驗國家可能是俄羅斯或中國,這些地緣政治因素將對油價提供支撐。

據彭博社最新公布的調查結果顯示,分析師看平本周美國原油價格走勢。在接受調查的39位交易員與分析師中,14人看多,9人看空,16人看平。

技術面來看,和尚認為,美油整體震蕩偏空。周線級別,美油5周均線已經拐頭下穿10周均線結成死叉,暗示油價中線偏空;日線級別,上方關注布林線上軌54.89美元附近的阻力,布林線下軌支撐位於51.79美元附近。

文章来源于汇通网

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