12月6日訊——周一(12月5日)紐約時段，意大利公投消息對市場的影響完全消散，市場重新回到美聯儲升息前景上來，分析認為美債收益率漲幅過高，因此在下周美聯儲會前投資者回補美元多頭，美元指數回落跌至100整數大關。原油方面，自上周OPEC達成協議以來的油價升勢逐漸減弱，取而代之的是投資者對於減產是否能緩解過剩的疑慮，這打壓油價在周一的行情中震蕩小幅收跌。
具體市場上，美指跌至100整數關口，受累於多頭回補的壓力，良好美數據和官員升息言論對美元的提振有限；金價觸及10個月新低，受股市和美債收益率上漲打壓；油價震蕩中小幅收跌，市場對OPEC減產可緩解供應過剩局面存疑。
美指跌至100整數關口，受累於多頭回補的壓力，良好美數據和官員升息言論對美元的提振有限。在下周美聯儲決議前，投資者回補美元多頭。
良好的美國經濟數據和美聯儲官員升息言論並未對美元帶來太多的提振。周一美國公布的經濟數據，ISM非製造業指數和LMCI表現均好於預期，且美聯儲兩位官員發表升息言論，不過數據和言論並未給美元帶來太多的支撐。
具體數據顯示，美國11月ISM非製造業指數57.2，創2015年10月份以來新高，預期55.5，前值54.8。評論稱，美國服務業11月擴張速度創下去年10月以來最大增幅，推動服務業強勁增長。其中，商業服務、醫療保健、餐館酒店創造了最多的新增就業崗位。
美國11月就業市場狀況指數(LMCI)1.5，預期-0.2，前值0.7修正為1.4。分析稱，就業市場狀況指數再度顯示美國就業市場仍然十分強勁，這或將支撐美聯儲主席耶倫在下周會議上做出的決策。
另外一項表現不及預期的美國數據顯示，美國11月Markit服務業PMI終值54.6，預期54.8，初值54.7，10月終值為54.8。
此外美元上周五走軟，數據顯示，美國11月非農就業崗位增加17.8萬個，與預期相符，失業率觸及2007年8月以來最低。在穩健但不算亮麗的美國11月非農就業報告出爐後，投資人對美元近期漲勢進行獲利了結。
三位美聯儲官員周一發表公開言論。美聯儲三把手杜德利稱支撐漸進式加息，而明年票委芝加哥聯儲主席埃文斯預計下半年美國增速較上半年大幅增長。
美國紐約聯儲主席杜德利稱，支持漸進式加息，隨著時間進程逐步移除寬鬆。目前斷言美國財政政策對加息的影響為時過早。若財政上出現顯著不確定性的話，自己將調整加息方面的觀點。
杜德利表示，市場對美國大選結果的反應是合適的，如果美國財政政策寬鬆，美聯儲加息幅度將更大。近期金融市場收緊並不構成太大的擔憂。美國經濟增長相當良好，薪資增長穩健。市場易於波動，最好還是關注經濟方面的信息。
美國芝加哥聯儲主席明年票委埃文斯預計美國經濟下半年增速會比上半年強得多。埃文斯表示，薪資將繼續溫和增長。大選已經化解了一種形式的不確定性，但仍然存在若幹不確定性。美國經濟基本面良好，預計這將延續下去。美國需求面實際上相當好，預計增速將延續下去，預計通脹率將更加穩固地朝著美聯儲2%通脹目標回升。
今年票委聖路易斯聯儲主席布拉德稱，失業率和通脹正接近長期水平，聖路易斯聯儲模型顯示直至2019年僅一次加息。預計政策利率將維持在極其低的水平。經濟隻需要加息一次，就會達到中性利率，失業率和通脹率接近目標讓這一看法顯得合理。
美元指數小時圖顯示
意大利公投成了投機者抄底歐元的好機會，歐元走強施壓美元。周一歐元扳回隔夜因意大利公投失敗而錄得的跌幅並大幅上漲。周一早間歐元受意大利選舉拖累跌至21個月低位，但基金投機頭寸低位抄底歐元最終支撐歐元大幅攀升。
意大利總理倫齊承認修憲計劃公投失敗，並稱將辭職。這一結果在市場廣泛預料之中，不過“反對”票達59.1%的規模要超過此前預期。
西太平洋銀行分析師說，“今天歐元的走勢讓人想起特朗普選舉中所出現的類似的情況，起初歐元如大多數市場評論家所預期的那樣因拒絕全民投票而下跌。然而，隨著歐洲交易的開始，這些都被扭轉了。現在清楚的是，歐元的下跌反而成了投機者低位買入歐元的好機會，市場上的投機者對繼續看跌歐元存在偏見，歐元下跌的空間似乎非常有限了。”
法國興業銀行宏觀策略師Kit Juckes稱，“由於投票結果基本在預料之中，市場並無過多熱情進一步推動當前走勢，從現在起，匯市將從債市息差、股市反應中尋找交投線索，並等待評級機構發聲。”
德國商業銀行駐法蘭克福的外匯策略主管Ulrich Leuchtmann說，“公投結果略微增加了爆發類似2011年危機的可能性，但即便危機全面爆發...這本身也不會對歐元構成重大負擔，唯一給歐元構成負擔的是，如果歐洲央行以更多擴張性貨幣政策加以應對，目前意大利公債利差的反應相對溫和，所以歐洲央行不大可能有什麼大動作。”
歐洲央行定於周四舉行下次政策會議。歐洲央行(ECB)消息人士上周稱，若意大利公投結果導致債市大跌，央行準備臨時加大該國公債的購買。但交易商周一稱，目前為止未見到歐洲央行在市場買進意大利公債。
金價觸及10個月新低，受股市和美債收益率上漲打壓。金價周一降至10個月最低水準，因全球股市上漲，投資者對意大利政治不穩的擔憂緩解，以及美國經濟數據公布後美國公債收益率攀升。
現貨金下跌最多1.6%，至2月初來最低每盎司1,157美元，較日內高位低超過30美元。現貨金下跌0.5%，報每盎司1,171.11美元。現貨銀下跌0.1%，報16.68美元。
意大利公投選舉後的避險情緒完全消散，風險意願上升，抑製諸如黃金等較安全資產的吸引力。意大利政治不確定性一般會為黃金價格提供支撐，但在周一金價則並未因此而獲得多大支持，因為市場此前就已預料到反對派陣營將會獲勝。
指標10年期美國公債收益率上漲，此前美國供應管理協會(ISM)表示，11月美國服務業活動增速高於預期。因黃金沒有收益，美國公債收益率上升對黃金不利。此後美債收益率稍後縮減漲幅，黃金從其日內低位反彈。
現貨金價小時圖顯示
ICBC Standard Bank分析師Tom Kendall說，“黃金表現良好，直到最近的六個月，因投資人在現金上的收益趕不上通脹，但目前美國10年期公債收益率上升和實質利率攀升，從而令黃金的吸引力下降，因為投資人在其他市場可得到回報。”
ThinkForex的首席市場分析師Naeem Aslam說道，“黃金價格在開盤時走高，但現在其成交價則低於此前一個交易日的收盤價，這確認了黃金市場的疲弱跡象。近期金價的支撐位在每盎司1160美元，阻力位在每盎司1181美元。”
市場廣泛預計，美聯儲將在12月13-14日政策會議上升息。紐約聯邦儲備銀行主席杜德利稱，特朗普當選美國總統給他將采取的政策造成“很大”不確定性，因此現在讓美聯儲判斷逐步升息的計劃是否需要調整還為時過早。
美國芝加哥聯邦儲備銀行主席埃文斯稱，預期保持了一段長時間的低利率階段將會結束。
Citi Research在2017年預估報告中指出，“不過，目前仍有很不確定性，我們維持對明年黃金價格將低於今年的預期，缺乏強勁的結構性趨勢，我們預期金價在反彈前還會承受壓力。”
油價震蕩中小幅收跌，市場對OPEC減產可緩解供應過剩局面存疑。美國原油期貨周一收盤上漲，不過電子盤在盤後交易中回落，鑒於美國鑽探活動增加，市場對OPEC減產是否足以緩解全球供應過多的局面存疑，
美國原油盤初上漲，在尾盤縮減漲幅，收報每桶51.79美元，升0.11美元，或0.21%，結算後回落至最低51.11美元。布倫特原油收報每桶54.94美元，上漲0.48美元，或0.88%，後回落至54.22美元。
市場懷疑OPEC和非OPEC產油國減產是否足以抑製供應過多的局面。油價周一回落，暗示自周三OPEC減產協議後上漲多達19%的勢頭可能暫竭。上周周線上漲12.2%，為2011年2月來最大單周升幅。
Tyche Capital Advisors董事總經理Tariq Zahir說，“油價回落，因投資者焦點轉向鑽井活動不斷上升。原油價格的上漲將推動包括美國頁岩油生產商在內的產油商提高產量。對美國頁岩油生產商來說，隻要油價保持在每桶50美元以上，那麼它們就可賺到利潤。有些產油商可能會在歐佩克減產協議於明年1月1日生效以前就提高產量。”
Lipow Oil Associates的總裁Andy Lipow說道，“市場正在消化周一公布的兩份調查報告，這些報告顯示11月份的產量增加了大約30萬桶/日，從而引發了有關歐佩克成員國是否真將在明年1月1日減產的懷疑情緒，並令人質疑其是否會在2017年中違反協議。”
沙特周一下午表示，下調向亞洲客戶的阿拉伯輕質原油官方售價，暗示沙特繼續致力於保持其市場份額。
美國原油價格小時圖顯示
在OPEC同意從明年1月起將日產量減少120萬桶後，市場焦點現在轉向周末OPEC和非OPEC產油國會議。非OPEC產油國預計將在12月10日維也納會議上同意將日產量減少60萬桶。
知名財經網站Forexlive指出，油市下一個關注點聚焦非歐佩克國家的加入。歐佩克與非歐佩克會議將於12月10日在維也納召開，目前受邀名單已有14個國家：墨西哥、阿曼、哈薩克斯坦、巴林、哥倫比亞、剛果、埃及、俄羅斯、特立尼達和多巴哥、土庫曼斯坦、阿塞拜疆、玻利維亞、文萊與烏茲別克斯坦。
伊朗石油部通訊社報導，伊朗石油部長將出席維也納OPEC與非OPEC產油國部長級會議。
持倉數據也對油價上漲不利。周一洲際交易所(ICE)公布的周度數據顯示，投資者持有的布倫特原油淨多頭頭寸升至四周最高。
北京時間6點09分 美元指數報100.13/15，現貨金價報1170.13美元/盎司，美國原油報50.94美元/桶
文章来源于汇通网
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