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1月13日訊——周二(1月13日)亞市交易時段,外匯市場波幅有限,主要貨幣中隻有美元兌日元波動相對較大,因日股大跌帶來匯價下跌動能。下圖為六大貨幣對日內亞市波幅對比一覽。油價暴跌對加元等商品貨幣的影響、歐洲央行QE相關預期對歐元的影響繼續受關注。日內聚焦英國CPI對英鎊及英銀加息預期的指引。

日元涨势相对惹眼,英国CPI如何指引行情?

★ 日元刷新一個月高位,窄幅波動中相對惹眼 ★ 

美元兌日元周二跌至一個月(12月17日以來)低點至117.73,日股跟跌隔夜美股表現帶來拖累。在油價下挫情況下,避險資產買需升溫,美國公債收益率(殖利率)下滑。東京金融市場結束周一公眾假期,今日恢複交易。不過,今日消息顯示,高盛認為美元兌日元或升向124,但提醒稱需警惕55日均線。

BBH資深外匯策略師Masashi Murata稱“油價下跌應該會利好美國經濟,但我認為,即便是在美國,人們也會擔心通脹放緩,因此市場或許會擔心通脹下滑將推遲美聯儲的升息計劃”;“我認為,美元將反彈,但可能需要一些時間”。

樂觀的中國貿易數據幫助減輕了原油持續下滑所引發的避險意願,亞洲股市因而大多走堅,但日股日經指數表現較差,在投資者結束長周末假期重返市場後下跌1.7%。

日內經濟數據顯示,中國12月進出口雙雙好於預期,但內需仍顯疲弱。法國農業銀行解讀中國月貿易賬稱,出口具有彈性,一季度末料降息。在11月放緩後,中國12月貿易順差擴大,暗示這個全球第二大經濟體以更堅實的基礎收官2014年。中國12月貿易帳盈餘(順差)收窄至496.1億美元,但遠好於預期,預期盈餘480億美元。

BK Asset Management主管Kathy Lien認為,由於美國公債收益率(殖利率)和股市雙雙下挫,美元兌日元近期內可能大幅回調,跌向116.75-117.50區間,然後最終回升至12月底所及七年半高位121.86。

10年期美國公債收益率在亞洲盤報1.907%,低於周一美國收盤的1.912%。30年期美債收益率在隔夜市場跌至接近紀錄低位;五年期日債收益率首次觸及零水準。

日本經濟財政大臣甘利明周二(1月13日)表示,政府對於4月開始的下一財年(2014/15財年)預估顯示,將難以達成日本央行2%的通脹目標,主要受油價下跌影響。日本市場消化了周末的消息。周末有消息稱,日本政府準備提出下一財年的年度預算案,金額料為超過8,000億美元的紀錄新高,但政府借款將連續第三年刪減。首相安倍晉三力圖維持成長的同時,也努力抑製債務負擔。所有工業化國家的債務負擔,以日本最為沉重。

★ QE對歐元的影響繼續受關注 ★

歐元兌美元日內小漲約0.2%至1.1853。但在歐洲央行益發接近於啟動量化寬鬆以拯救歐元區經濟下,歐元距離上周四所及九年低位1.1754美元仍相距不遠。RBS今日報告預計,美聯儲謀而後動,歐元兌美元年內仍將下探1.10。

歐洲央行管理委員會委員諾沃特尼周一表示,央行不應等太久才采取行動刺激成長及通脹,他並補充說,購買債券等措施仍在討論當中。歐洲央行正在考慮一種雙軌的公債購買策略,包括一部分由歐洲央行買入,整個歐元區共擔風險;同時為了打消德國的不安,一部分由各國央行購買,風險要自擔。歐洲央行行長德拉基最快可能在1月22日政策會議上宣布購買公債計劃。

很多投資者和分析師認為,歐洲央行隻有實行某種形式的無限印鈔舉措,才能刺激停滯不前的歐元區經濟。相比較而言,一項路透調查結果顯示,許多美國大型投行的分析師仍然認為,美聯儲(FED)將在今年6月升息,即便原油價格挫至五年低點且薪資增長仍然疲弱。

★ 油價被看跌至40,加元還要跌500點? ★

加元兌美元周二隨油價下跌觸及五年半新低後收複失土。美元兌加元最高觸及1.1978,接近1.2000的關鍵心理水平。隔夜油價暴跌逾5%再次引爆全球金融市場大動,大宗商品指數(彭博)刷新十二年低位,商品貨幣中,加元及紐元大跌,美元兌加元看漲情緒得到鞏固。野村預計美元兌加元將漲向1.25。按照當前1.1950附近的價位,意味著美元兌加元還有逾500點的上漲空間。

油價後市似乎還有繼續探底之路。而油價暴跌對加拿大經濟的拖累也令市場紛紛看空加元。據外媒分析,若油價跌破40美元/桶,下個原油減產的料來自加拿大油砂領域,在布倫特原油期貨剛跌破40美元/桶時,加拿大油砂開始虧損。

★ 短期後市關注焦點★

日內歐洲時段關注英國12月CPI及零售物價數據,在油價暴跌紛紛拉動全球主要國家通脹的情況下,通脹數據對央行加息前景的暗示信號備受關注。

本周後市還需關注美股財報與美國經濟數據:周三(1月14日)美國12月零售銷售及美聯儲褐皮書報告,周四(1月15日)聚焦紐約聯儲及費城聯儲發布的1月製造業數據,周五(1月16日)則關注美國12月CPI數據。在非農報告顯示美國12月薪資意外回落之後,市場對美國的低通脹/通縮風險保持警惕。

北京時間15:01,美元指數報92.07/08,美元兌日元報118.60/63。

文章来源于汇通网

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