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4月3日訊——新的一周已經開始，相比上周市場的風起雲湧，本周市場亦波濤洶湧，多空的戰爭仍將延續，其中有一份澳洲聯儲的利率決議，兩大央行的會議紀要，三大經濟數據和六位美聯儲官員的講話需要投資者重點關注，整體來看，美元有望震蕩走強，而非美貨幣則難言樂觀。



☆一份利率決議——澳洲聯儲利率決議

據觀察，本周二(4月4日)12:30澳洲聯儲公布利率決議，目前市場預期將維持利率不變，不過市場對澳洲聯儲2018年可能會加息的預期有所升溫，但鑒於目前澳大利亞的通脹數據並不令人滿意，澳元兌美元本周存在一定的下行風險。

匯豐銀行(HSBC)首席經濟學家布洛克斯漢(Paul Bloxham)上周五(3月31日)表示， 未來數月澳洲聯儲料堅定維穩，因澳洲聯儲對金融穩定性的憂慮意味著降息障礙高企。當前的問題不是澳洲聯儲是否降息，而是何時加息。當前關注的焦點之一為澳洲一季度消費者物價指數(CPI)表現，將於4月26日公布。澳洲潛在通脹料仍低於澳洲聯儲2%-3%的目標區間，不過將脫離低穀。2017年下半年澳洲通脹和薪資增長料逐步提升，澳洲聯儲料於2018年一季度加息。

一項路透調查顯示，澳洲聯儲本周確定會維持隔夜拆款利率在1.5%的紀錄低點；所有50位受訪分析師均認為，澳洲聯儲4月4日政策會議料將按兵不動；絕大多數受訪者預計2017年利率前景穩定，47名作出預測的分析師中，有八位計澳洲聯儲2018年年初將升息，七位認為將放寬政策。

對於澳元，周線級別來看，澳元兌美元在0.7750附近存在較強的阻力，多次上行受阻後，中線存在一些下行風險，關注布林線中軌0.7529附近的支撐；日線級別來看，上方短線阻力位於10日均線0.7640附近，上周高點阻力位於0.760附近，上周低點支撐位於0.7588附近，布林線下軌支撐位於0.7510附近。


(澳元兌美元日線圖)

☆兩份會議紀要——美聯儲和歐洲央行

據觀察，北京時間本周四(4月6日)淩晨2:00美聯儲將公布3月份貨幣政策會議的紀要，而歐洲央行將在周四晚間19:30公布3月份貨幣政策會議的紀要，投資者需要予以關注。

相對而言，歐洲央行的態度可能會得到市場更多的關注，尤其是市場不斷預期該行可能逐步收緊貨幣政策，而上周歐洲央行的官員又對很快加息予以辟謠；投資者還需留意歐洲央行行長德拉基周二和周四的講話。

此外，法國選情的變化仍需予以留意。

瑞士信貸(Credit Suisse)外匯策略研究部門預計，未來數月，歐元兌美元將進一步走高，一是法國大選，勒龐不會勝利，有利於風險情緒的逆轉，進而導致歐元反彈；二是歐元的經常帳盈餘對於歐元將是一個長期的支持，歐洲央行的略顯鷹派的基調，再加上全球儲備資產管理人的歐元儲備仍接近於曆史低位，從而給予歐元進一步上行的空間。

技術面來看，由於上周歐元兌美元重創1.34%，錄得四個月來最大單周跌幅，後市相對較為悲觀，周線來看，建議關注五周均線1.0710附近的阻力，若多頭無法收複該位置，歐元本周或延續跌勢，日線級別布林線下軌支撐位於1.0480附近；若多頭能夠收複1.0710附近的阻力，則關注10日均線1.0760附近的阻力。


(歐元兌美元日線圖)

☆三大美國數據——ISM、ADP和非農

據觀察，本周美國主要有三個數據需要投資者重點關注，分別是周一出爐的美國3月ISM製造業PMI、周三的美國3月ADP就業人數和周五出爐的美國3月非農就業報告。

從目前美國的經濟形勢來看，美國的數據仍有望給美元提供支撐；而對於非農就業報告，季節性因素的影響相對不大，目前市場預計，美國3月份有望新增非農就業崗位18萬個，失業率有望維持在4.7%不變；平均小時工資月率則有望提升0.1個百分點至0.3%。

德意誌銀行首席經濟學家Joseph LaVorgna認為，就業問題當然是宏觀經濟的焦點，3月份非農數據可能走軟，但3月份的報告市場關注度會有所下降，畢竟美聯儲已經在去年年底和今年年初兩次加息，今年上半年進一步收緊銀根的可能性很小。

提醒，本周市場還將關注美國車市的數據。分析師預計3月新車銷量再創佳績，經季節調整後合年率超過1700萬輛，但不會達到12月創下的2005年8月以來的最高點1840萬輛。

巴克萊銀行首席美國經濟學家Michael Gapen表示，本周我們關注焦點將是美國3月車市，該指標素來是反映美國消費市場健康與否的晴雨表。

Gapen指出，美國一季度消費支出明顯走疲。大家完全有理由相信，廣義通脹率的走強已經一定程度上蠶食了老百姓的實際消費能力。而特朗普稅改遲遲無法出台，也將進一步惡化消費市場前景。不過隻要銷量維持在1700萬輛上方，車市運行還是比較健康的。

據匯通觀察，美國汽車銷售還有另一個危險信號：據J.D. Power和LMC Automotive的一份報告，賣出一輛新車所需的平均時間在3月1—3月19日期間達到70天，為2009年7月以來最長。

☆六大美聯儲官員講話

據觀察，在過去的兩周，已經已經有多位美聯儲官員發表了講話，整體劃分相對謹慎，僅個別美聯儲官員傾向於年內加息次數超過3次，這導致市場普遍預計美聯儲年內的第二次加息時間可能在9月份，而本周仍至少有六位美聯儲官員將陸續發表講話，目前市場在觀察美聯儲官員的態度是否會發生變化。

以下為本周發表講話的美聯儲官員及時間一覽：

① 北京時間4月3日(周一)22:30，紐約聯儲主席杜德利將發表講話；

② 北京時間4月4日(周二)03:00，費城聯儲主席哈克將發表講話；

③ 北京時間4月4日(周二)05:00，裏士滿聯儲主席萊克將發表講話；

④ 北京時間4月5日(周三)04:30，理事塔魯洛將發表講話；

⑤ 北京時間4月6日(周四)21:30，舊金山聯儲主席威廉姆斯將發表講話；

⑥ 北京時間4月8日(周六)00:15，紐約聯儲主席杜德利將再次出來發表講話。



據美國聯邦基金利率期貨顯示，目前市場預期美聯儲5月份加息的概率僅13.3%，6月份加息概率為56.7%，9月份加息的概率為80%；隻要本周美聯儲官員意外傳遞更加鴿派的信號，都有望給美元提供支撐。

法國農業信貸銀行(Credit Agricole)分析師指出，本周美聯儲官員的講話以及美國數據，特別是非農報告將是美元走勢的主要驅動力，這將決定美元的漲勢是否能重返。

BK Asset Management董事總經理Kathy Lien指出，若市場確認美聯儲並不急於再次加息，美元可能會出現回撤。若美聯儲總體維持樂觀腔調，美元有望延續反彈走勢；數據方面，非農報告將會最為重要的數據，因為經濟學家預期就業增長將會放緩。若預期是正確的，那麼美元或將再次受挫，在未來幾周可能會走低。


(美元指數日線圖)

技術面來看，美元指數短線的回調需求較大，關注20日均線100.24附近的支撐和100整數關口的支撐，若多頭能夠守住100大關，美元或能延續反彈走勢，上方100日均線阻力位於100.55附近，日線級別布林線中軌阻力位於100.78附近；而周線阻力位於3月份高點102.27附近。


（英鎊兌美元日線圖）

其他貨幣，英鎊兌美元在日線圖級別仍有一定的上漲動能，下方關注10日均線1.25附近的支撐，若多頭能守住該位置，英鎊料進一步上漲，上方關注3月份高點1.2615附近的阻力，重點關注1月份高點1.2715附近的阻力；若英鎊意外失守1.25附近的支撐，則關注日線級別布林線中軌1.2360附近的支撐。

值得一提的是，本周特朗普將於中國國家主席習近平會晤，投資者亦需予以留意，特朗普其他言行和英國脫歐談判的相關消息，投資者亦需予以關注。

文章来源于汇通网