10月28日訊——周四(10月27日)在經曆了兩日調整之後，近來公布的穩健的美國經濟數據以及對於周五美國GDP良好的預期，使得美聯儲升息預期重燃，這支撐美元重啟升勢至九個月高位。原油方面，正當市場對於產油國會議達成減產協議產生疑慮之際，OPEC官員再度表態願意減產4%，這支撐油價回升1%，使得周四又成為受OPEC言論提振的一天。
具體市場上，美元指數升至九個月高位，受美聯儲年內升息預期支撐；歐元兌美元震蕩中小幅收低，美聯儲升息預期支撐美元施壓歐元，但向好的歐元區經濟前景限製了歐元跌幅；金價震蕩中小幅攀升，實物金需求扶助支撐金價，而美元走強限製金價漲幅；油價上漲1%，產油國達成減產希望重燃。
美元指數升至九個月高位，受美聯儲年內升息預期支撐。美聯儲升息預期升溫這支撐美債收益率，美債收益率在周四進一步攀升支撐美元。另外，周四美國公布的經濟數據保持穩健也支撐美元。目前市場焦點集中在周五美國GDP數據的表現。
根據CME Group的FedWatch，交易員現在預計美聯儲12月升息的可能性為78%，略高於周三。分析師稱，因預計美聯儲將於12月升息，美債收益率上漲，美債收益率盤中升至大約五個月高位。
Robert W Baird & Co證券銷量交易員Michael Antonelli表示，“周四美國10年期國債收益率快速竄升至1.86%。這對美元構成支撐。投資者在等待11月8日美國大選結果。在大選結束前，投資者保持謹慎。”
美元指數小時圖顯示
周四美國經濟數據整體表現良好也支撐美元。其中成屋簽約銷售好於預期，而當周初請失業金數據和耐用品訂單數據表現雖不及預期，但數據依然十分穩健。反映出美國經濟持續向好。
美國10月22日當周首次申請失業救濟人數25.8萬，預期25.5萬，前值由26.1萬。分析指出，美國上周首次申請失業救濟人數略高於預期，但較前一周小幅回落，表明就業市場繼續保持穩定，支持美聯儲年內加息。該數據也是連續第86周低於30萬人的門檻，為自1970年以來的最長周期；低於30萬人表明就業市場強勁。
美國9月耐用品訂單月率初值-0.1%，預期0.0%，前值由0.1%修正為0.3%。分析稱，美國商務部數據顯示9月耐用品訂單有所下降。其中，9月核心耐用品訂單創7個月最大降幅。國內需求溫和、海外需求疲軟，導致三季度商業投資低迷，令企業有所保留。但截至9月末的三個月訂單仍達到了5.2%的年率增長，表明投資下滑最糟糕的階段已經過去。
美國9月成屋簽約銷售指數月率1.5%，預期1%，前值-2.5%；年率2%，預期4%，前值3.9%。分析指出，美國9月成屋簽約銷售指數月率表現好於預期，是美國房地產市場潛在動能的又一積極跡象。
另一項影響力較小的數據顯示，美國10月堪薩斯聯儲製造業綜合指數6，預期3，前值6。
三菱東京日聯銀行的分析師表示，美元近期的劇烈上漲令市場深感意外，不過即將到來的美國大選，可能會令美元走勢面臨挑戰。美元指數逐漸接近此前高點，和上次高點相比，美元的做多頭寸已經有所下降，這給美元未來繼續上漲奠定了堅實的基礎。
歐元兌美元震蕩中小幅收低，美聯儲升息預期支撐美元施壓歐元，但向好的歐元區經濟前景限製了歐元跌幅。
近來歐元區良好的經濟數據支撐歐元。周四德國智庫發表了一份報告稱德國經濟將獲得動能。德國經濟研究機構DIW預計，德國經濟或將在今年第四季度獲得增長動能，其第四季度GDP增速料為0.4%；雖然面臨如英國脫歐公投、歐洲銀行業處境艱難以及地方保護主義色彩漸濃等諸多不確定性，但德國經濟仍不會偏離軌道。
周四英國公布的GDP數據好於預期，帶動了歐元區對市場通脹走高的預期。反映長期通脹預期的主要指標五年和五年遠期損益平衡通脹率周四觸及1.4813%，為5月來最高水準。另外，法國和美國GDP數據將在周五公布，可能進一步刺激通脹預期。
法國興業銀行的Rajappa說，“如果英國央行按兵不動，歐洲央行在12月政策會議可能公布逐步縮減購債計劃，這麼，將令通脹預期上升，帶動公債收益率曲線趨陡。”
市場擔心主要央行將縮減近年實施的超寬鬆政策。Rabobank策略師Richard McGuire說，“當前市場在臆測央行改變以往做法，較之正面效果，央行目前更多聚焦在非常規模刺激措施帶來的負面效果。”
歐元兌美元小時圖顯示
歐洲央行眾多官員發表公開言論。其中歐洲央行執委莫施強調低利率風險。莫施稱，“我們維持低利率越久，政策措施的副作用就越大。物價穩定性目標面臨風險，我們必須行動。持續密切留意低利率或負利率對銀行業、保險商和儲戶的影響。”
另外，歐洲央行管委諾沃特尼為當前的歐洲央行低利率政策做辯護，同時他和德拉基一樣也向市場承諾將持續維持低利率政策。諾沃特尼表示，歐洲央行將在12月會議上就QE的未來做出決定。做出的決定隻有兩種可能，一種是延長QE多久，一種是將購債範圍擴大到其他哪些資產。
諾沃特尼指出，歐元區經濟保持溫和擴大，勞動力正在增長。歐洲央行的政策是成功的，但存在極限。市場已做好準備應對長期低利率環境。歐洲央行強烈希望避免歐洲陷入日本那種低增長低通脹的境地。
另外，歐洲央行管委維斯科對歐元區經濟表達了樂觀的看法。維斯科稱，歐元區經濟預期展望維持穩定，歐洲央行將實現通脹目標，歐洲的政策仍以短期目標作為錨定。
金價震蕩中小幅攀升，實物金需求扶助支撐金價，而美元走強限製金價漲幅。金價周四波動不大，受實物金買盤支撐，但美元保持強勁壓製金價漲勢。市場在等待美聯儲升息時機的更多線索。
現貨金升0.3%，報每盎司1,270美元。在過去一周，現貨金在寬幅為16美元的區間內交投。現貨銀升0.1%，報17.60美元。
實物黃金買盤支撐金價。分析師表示，全球第二大黃金消費國－印度的實貨需求增加扶助金價，令金市在美聯儲預期在12月加息前避免遭拋售。
印度本月底將慶祝印度教最重要的兩個節日，即財神節(Dhanteras)和排燈節(Diwali)，黃金通常在這兩個節日期間作為禮物贈送，這幫助支撐金價。
德國商業銀行的大宗商品分析師Carsten Fritsch在一份研究報告中說道，“目前金價仍舊接近於200日滾動均線。旺盛的實物黃金需求與黃金交易所交易基金繼續遭遇的賣盤形成了對抗，盡管全球最大黃金交易所交易基金SPDR Gold Trust連續第二日遭遇了大規模流出，但印度市場上強勁的黃金需求無疑是金價並未承壓的原因所在。”
全球最大黃金支持上市交易基金SPDR Gold Shares 周三持金量減少1.49%，至942.59噸。
現貨金價小時圖顯示
美聯儲升息預期限製金價漲幅。對美聯儲將升息的押注帶動美元指數主要貨幣本周升至九個月高位，限製了金價的升勢。周四美元指數升約0.3%。
LOGIC Advisors創辦人之一的BillO'Neill稱，“美元持續走強壓製了金價上升的勢頭。金價走高，但成交量不大，談不上什麼真正的熱情。我認為短期內會有利率憂慮，但長期我仍認為市場將走高。”
IiTrader的首席市場策略師Bill Baruch說道，“展望未來，在美聯儲於11月1日和2日召開下一次貨幣政策會議以前，經濟數據仍將是至關重要的。所有人都在買入，還有誰在賣出呢？金價上漲仍然需要一個見底的過程，雖然黃金價格在本周有所上漲，但仍處於這個過程中。”
道富國際顧問黃金策略主管George Milling Stanley指出，美國大選對黃金而言是雙贏；如果特朗普獲勝，將會帶來不確定性，因為很多條約會面臨重新談判；如果民主黨獲勝，則可能令政府支出增加、通脹加速，美元貶值，利好金價。
油價上漲1%，產油國達成減產希望重燃。油價周四收高，因石油輸出國組織(OPEC)海灣地區成員國承諾減產，緩和了市場對其他產油國合作的一些疑慮，使得市場對於產油國最終達成減產的希望重燃。分析師稱，“周四又是被OPEC言論提振的一天。”
布倫特原油收高0.49美元，或1%，報每桶50.47美元，美國原油收高0.54美元，或1.1%，報每桶49.72美元。
OPEC承諾減產緩和了市場疑慮。據熟悉情況的人士透露，OPEC海灣國家成員國能源部長本周告訴俄羅斯能源部長，沙特和海灣國家願意將石油產量從峰值減少4%。
上述消息人士稱，周日在利雅德召開的能源部長閉門會議上提出了上述動議，但俄羅斯能源部長諾瓦克告訴這些官員，俄羅斯不會減產，但可以把產量凍結在當前水平。
本周OPEC第二大產油國伊拉克本周稱其不會減產，應該排除在限產之外，因該國需要資金打擊伊斯蘭國組織。對此，OPEC消息人士稱，伊拉克的立場可能會面對來自沙特及其海灣國家盟友的反對。
三位OPEC消息人士稱，一個普遍的共識是隻有利比亞、尼日利亞和伊朗應排除在協議之外，因這三個國家的產量曾受到戰亂和製裁的打擊。
美國原油價格小時圖顯示
Price Futures Group的高級市場分析師Phil Flynn稱，“盡管市場對限產協議是否將可達成的前景持有懷疑態度，但現在看來各大產油國接近於宣布減產4%的計劃。”
Phil Flynn指出，“歐佩克計劃在周五召開一次技術性會議，並於周六在維也納與非歐佩克成員國召開會議。很有可能會發生的一件事情是，我們將可在定於11月30日舉行的歐佩克正式會議以前得知這項計劃將變成什麼樣子。”
Macquarie Capita的分析師Vikas Dwivedi在報告中指出，“歐佩克最終達成限產協議的可能性為60%，並建議投資者逢低買入原油，尤其是美油跌至每桶50美元以下時。歐佩克有很大的動機執行其在阿爾及利亞會議上宣布的初步協議。”
也有不少交易商對歐佩克將可在下個月底達成最終限產協議的前景表示懷疑。CMC Markets的首席市場策略師Michael McCarthy說道，“市場上有很多交易商都在嘲笑有關歐佩克將可達成一項協議的想法。即使協議能夠達成，人們也不認為其產量配額將被遵守。”
庫存方面。交易商援引能源監控服務公司Genscape數據稱，庫欣周度原油庫存減少65萬桶，對油價也有提振作用。
周三美國能源資料協會(EIA)公布，上周美國原油庫存減少55.3萬桶，過去八周內第七周減少，令市場對期待已久的恢複供需平衡的希望增加。
分析師指出，隨著煉廠開始走出維護季節，原油庫存出現下降。再加上歐佩克和非歐佩克產油國減產或凍結產量的前景得到了進一步加強，這應該會為油價在年底出現較大的上漲奠定基礎。
北京時間6點07分 美元指數報98.93/95，歐元兌美元報1.0896/98，現貨金價報1268.43美元/盎司，美國原油報49.60美元/桶
文章来源于汇通网
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