11月14日訊——周五(11月14日)來自歐元區的GDP表現疲軟，增加了歐洲央行擴大QE的幾率，而美元方面，美國公布的幾項重要數據好壞參半，數據並未打壓聯儲12月升息的預期，美元指數在升息預期支撐下，震蕩小幅回升。原油市場方面，IEA的報告顯示原油庫存大增，貝克休斯數據顯示美國原油鑽井平台增加，油市一波波看空浪潮襲來，油價周五跌2%，本周大跌8%，難言何處是底。
具體市場上，美元指數震蕩攀升，受美聯儲加息預期支撐，當日美國經濟數據好壞參半，數據並未打壓美聯儲升息預期；歐元兌美元震蕩跌至1.0750，疲軟GDP數據增加歐洲央行12月擴大寬鬆幾率；現貨金價回落至六年低位附近，連續第四周下跌，因預計美聯儲將在下月加息；油價周五跌2%，本周暴跌8%，創8個月最大單周跌幅，受庫存和鑽井平台增加拖累。
美元指數震蕩攀升，受美聯儲加息預期支撐，當日美國經濟數據好壞參半，數據並未打壓美聯儲升息預期。自上周強勁非農數據公布以來，美元本周一直在區間震蕩調整，在美聯儲加息預期的長期支撐下，美元周五重啟攀升。目前利率期貨市場顯示，美聯儲12月加息已經被市場消化了大約70%。
交易員指出，“雖然周五的數據好壞參半，但這些數據並沒有打壓美聯儲12月升息的預期，反而支持美聯儲加息。隻要美國數據不是特別差，美聯儲12月升息的事實難以改變。”
當日，美國公布了一係列重要的經濟數據，雖然紐約盤初美國公布的零售數據和PPI數據表現疲軟，但此後盤中公布的密歇根消費信心指數和商業庫存數據卻表現不錯。這些數據的表現並未對美元的升勢帶來太大的影響。
兩項表現不及預期的數據顯示，美國10月零售銷售月率0.1%，預期0.3%，前值0.1%。評論認為，此次數據表現不及預期，主要是受汽車及汽油銷售出現大幅下滑所拖累，表明盡管美國就業市場表現強勁且薪資水平出現了一定的上漲，但美國民眾面對消費仍然持謹慎態度，這對希望看到通脹走高的美聯儲來說是不利消息。
美國10月PPI月率-0.4%，預期0.2%，前值-0.5%；年率-1.6%，為2010年11月來最大降幅；預期-1.2%，前值-1.1%。評論指出，美國10月PPI月率大幅不及預期，連續2個月下降，主要是服務成本價格下滑所致；美元價格走強和全球需求增速疲軟加劇了物價上漲壓力，令通脹一直處於美聯儲2%目標以下，此次數據表現不佳或令美聯儲下月加息承受一定壓力，但並不能阻止其加息。
美元指數小時圖顯示
兩項表現良好的數據顯示，美國11月密歇根大學消費者信心指數初值93.1，預期91.5，前值90.0；美國11月密歇根大學消費者現況指數初值104.8，前值102.3。對此數據，密歇根大學的報告指出，11月消費者信心指數上升得益於美國國內經濟前景更為強勁，消費者預期薪資將進一步增長且通脹將小幅下滑，消費者購買大件商品特別是汽車的意願增強。
美國9月商業庫存月率0.3%，預期0.0%，前值0.1%。對此數據，分析指出，9月商業庫存月率數據意外錄得增加，除汽車以外的庫存增長高於政府此前預估，表明將於本月稍晚時候公布的美國第三季度GDP增速很可能會被上調。
當日美聯儲鷹派官員梅斯特再度發表了鷹派的加息言論，她的言論也對美元構成了小幅提振。梅斯特表示，如果數據支持自己的預測，那麼就是時候開始進行政策正常化了。10月非農就業數據非常強勁，11月不大可能像10月那樣強勁。美國經濟可以承受住美聯儲加息。她還預計疲軟的三季度過後，美國經濟增速將反彈至2.5%-2.7%。
歐元兌美元震蕩跌至1.0750，疲軟GDP數據增加歐洲央行12月擴大寬鬆幾率。當日歐元區公布了一係列GDP數據，其中德國GDP符合預期，法國GDP好於預期，而市場最為關注的歐元區GDP卻表現不及預期，這施壓歐元走軟。
具體數據顯示，法國三季度GDP年率初值1.2%，預期1.1%，前值1.1%。對此，法國財長薩潘指出，法國第三季度GDP增速證明了法國全年增速至少為1.1%，有信心2016年法國GDP將增長1.5%，投資回暖有助於2016年法國GDP增長。
德國三季度季調後GDP季月率初值0.3%，預期0.3%，前值0.4%。德國統計局指出，國內需求是經濟增長的關鍵推動力，外貿形成拖累，進口增幅較出口強勁，第三季度投資較第二季度小幅下降。
市場最為關注的歐元區GDP數據顯示，歐元區三季度GDP季月率初值0.3%，預期0.4%，前值0.4%；年率初值1.6%，預期1.7%，前值1.5%。
評論認為，葡萄牙第三季度GDP增長陷入停滯以及芬蘭經濟萎縮程度大於預期，此外意大利經濟也表現不佳，拖累歐元區第三季度GDP增速低於預期，表明歐洲經濟發展仍有待提高，歐洲央行QE措施效果有限，這或令市場對歐洲央行采取更多寬鬆措施的預期升溫。
荷蘭銀行的分析師表示，歐元區三季度GDP數據表現不及歐洲央行預期，或將進一步加大歐洲央行在12月會議上放寬貨幣政策的可能性；預計歐洲央行將會在12月會議上將存款利率下調10個基點，將QE規模從現有每月600億歐元擴大至800億，同時將資產購買計劃延期至2016年9月以後，並且增加資產購買種類。
歐元兌美元小時圖顯示
另外一項歐元區數據影響較小，具體顯示，歐元區9月未季調貿易帳盈餘205億歐元，預期盈餘160億歐元，前值盈餘112億歐元。
本周歐元走勢仍膠著。摩根士丹利策略師Ian Stannard指出，“美聯儲升息風險、美元走強及相應地大宗商品價格下跌，可能反過來會對歐元帶來支撐。如果投資者的風險偏好受限，那麼利用歐元作為融資貨幣的興趣也將受到抑製，不會出現美元一路上漲局面，我們很有可能看到歐元跌勢並不像許多人預期的那麼明顯。”
對於目前市場關注的歐洲央行擴大寬鬆的預期，多數市場分析對此非常期待，巴克萊銀行的分析師認為，歐洲央行官員周四的言論表明，其或在12月會議上放鬆政策，延長資產購買計劃的期限並將存款利率下調10個基點。摩根大通的分析師也預計，歐洲央行將在12月放寬貨幣政策。
野村證券歐洲經濟學家Nick Matthews表示，歐洲央行行長德拉基周四言論較為鴿派，這暗示著12月會議或將有更為寬鬆的措施；德拉基指出，核心通脹變弱，這可能說明歐洲央行已對當前核心通脹複蘇的勢頭失去信心，這意味著距離通脹的正常化進程或較歐洲央行預期的還需要更長時間。
現貨金價回落至六年低位附近，連續第四周下跌，因預計美聯儲將在下月加息。多位美聯儲官員周四的講話均支持12月升息。
現貨金下跌0.2%，報每盎司1,082.30美元，周四觸及2010年2月來最低每盎司1,074.26美元。現貨銀下滑0.5%，報每盎司14.20美元，脫離稍早觸及的14.15美元的兩個半月低位。
美聯儲副主席費希爾周四發表的言論增強了市場有關美聯儲將在12月份加息的預期。另外，紐約聯儲主席杜德利也暗示美聯儲將在12月份加息。與此同時，聖路易斯聯儲主席布拉德和裏奇蒙德聯儲主席萊克則表示，美聯儲有關該行將逐步加息的承諾隻是一種預測。
GoldForecaster.com網站的創始人和撰稿人Julian Phillips說道，“多名美聯儲高官都幾乎已經確認美聯儲將在12月份加息，這無疑是在嚐試試探市場反應，不僅僅是美國市場的反應，也在試探全球市場的反應。這就是我們為何如此關注美元的原因所在。美國承擔不起美元走強的代價，但現在看來情況正在朝著那個方向發展。”
現貨金價小時圖顯示
花旗集團分析師David Wilson說，“很明顯，自上周強勁的美國數據公布後，市場對美國12月加息的預期不斷增強，投資者撤出金市，我預計這情況將持續。”
歐洲地區最大的黃金交易商GoldCore的研究主管Mark O’Byrne說道，“就短期而言，黃金在過去兩周時間受到了技術面的重創，未來很有可能將進一步走軟。”
Mark O’Byrne指出，“黃金價格可能朝著每盎司1000美元到1050美元的方向下跌，此前的阻力位可能會變成支撐位。黃金價格處在五年低點附近，我們注意到市場情緒已經到了多年以來最糟糕的地步。不過，從逆向投資的角度來看，這意味著底部即將到來。”
全球最大的黃金支持上市交易基金SPDR Gold Shares的黃金持倉量周四減少1.5噸。
油價周五跌2%，本周暴跌8%，創8個月最大單周跌幅，受庫存和鑽井平台增加拖累。油價周五再跌，延續了本周的下跌走勢，錄得八個月來最大的周跌幅，原油庫存增加打壓了價格。
布倫特原油收跌0.45美元，報每桶43.61美元，本周下跌近4美元。美國原油收跌1.01美元，報每桶40.74美元，本周下跌3.65美元。布倫特原油收跌1%，離六年半新低相差不到2美元。美國原油跌2%，幾乎失守每桶40美元價位。兩者本周均下跌8%。
油價在過去八個交易日中有七個交易日下跌。美國政府周四發布美國原油庫存連續七周增加，接近4月的紀錄高位後，原油加速下跌。此外，數億桶原油和石油產品在海上的油輪貯藏，等待買主。
油田服務公司貝克休斯Baker Hughes公布報告稱，美國活躍原油鑽探平台數量11個星期以來首次增長。上周美國活躍原油鑽探平台數量增加兩座，至574座，相比之下去年同期為1578座。這給油價增加了更多的壓力。
美國原油價格小時圖顯示
國際能源署(IEA)稱，全球油輪儲存的原油和石油產品量達到了創紀錄的30億桶，從而加重了投資者看空原油市場的情緒。國際能源署稱，今年冬季氣溫偏高，可能會進一步加劇全球庫存增加的情勢。
IEA在其本周早前發布的報告中稱，OPEC持續執行以高產出搶占市場份額的石油政策，加上其他一些因素，在中期內，油價將保持在當前水平。如果中東局勢變得更加穩定，全球經濟增速低於預期，那麼到2020年，國際油價將可能保持在50美元/桶的水準。
石油產品基本面全線疲弱，激發了此輪下跌行情，而商品市場也普遍遭到拋售。核心商品CRB指數接近2002年來的最低位。
澳新銀行在報告中稱，油價大跌，因上周EIA原油庫存增加422.4萬桶，大超預期的增加101.6萬桶，為連續第七周攀升；一旦煉油廠開工率從目前的89.5%增至95%的五年均位，美國原油庫存應從12月份開始下降。
德意誌銀行首席美國經濟學家Joseph LaVorgna表示，大宗商品價格越是走低，除能源外的其他商品價格就越可能上升，也就意味著通縮風險；盡管美聯儲加息似乎是箭在弦上不得不發，但如果接下來的經濟數據不夠靚麗，市場對於美聯儲12月加息的預期仍可能轉淡。
北京時間6點43分 美元指數報98.92/94，歐元兌美元報1.0761/63，現貨金價報1083.53美元/盎司，美國原油報40.73美元/桶
文章来源于汇通网
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