6月4日訊——周三(6月3日)本周焦點之一歐洲央行決議落下帷幕，該行如預期維持利率和QE購買規模不變，而行長德拉基在會後的新聞發布會上發表了對歐元區經濟的樂觀言論，這使得歐元兌美元反彈升勢更進一步，創下兩周新高。另一方面，素有小非農支撐的美國ADP數據表現良好，這使得市場對周五將要公布的本周另一焦點非農數據有了良好的預期，不過美元指數日內錄得下跌，主要還是受歐元走強的打壓。
其他市場上，現貨金價觸及三周低位，因美ADP強勁且希臘利好預期增強；原油價格大跌3%，美油庫存減少仍難改OPEC會議前市場人氣低迷。
歐元兌美元大幅飆升至1.1250上方，並創下兩周新高。歐元兌美元走高，主要受到多方因素的支撐：歐洲央行行長德拉基對經濟和通脹向好的鷹派言論；歐元區日內良好的經濟數據；希臘危機逐漸緩解的情緒。
歐洲央行公布了最新的利率決議，歐洲央行在本次決議中，維持主要再融資利率0.05%不變，維持隔夜存款利率-0.2%不變，維持隔夜貸款利率0.3%不變。德拉基還在稍後的新聞發布會上發表了公開講話。
德拉基在講話中主要談到了經濟改善和通脹上升，同時表示沒有必要擴大QE，這對歐元構成支撐。德拉基表示，“近來實施的寬鬆措施使得經濟前景有所改善；通脹已經在年初觸底，將在2015年稍晚時候抬升；歐元區經濟複蘇正處於正軌；歐洲央行已預期更強勁的增長數據。調查顯示歐元區內部需求依然強勁。債券收益率上行或反映經濟和調和通脹率的改善。如有必要歐洲央行能擴大QE，但目前沒有必要，歐洲央行當前認為沒有理由擴大QE計劃。”
另外，德拉基還上調了歐元區的通脹預期。德拉基表示“通脹率將在2016年和2017年繼續抬升，預計2015年通脹率為0.3%，3月預計為0%；2016年通脹率預期為1.5%，與3月預期一致；2017年通脹率預期為1.8%，與之前預期一致。”
法國興業銀行宏觀策略師Kit Juckes說。“德拉基沒有表示央行將對歐元區債市作回應，沒有重申之前歐洲央行執委科爾的言論；我認為，歐洲央行記者會的立場非常中性，而這中性立場推動歐元延續昨日的漲勢。”
富國證券匯市策略師Eric Viloria表示，“德拉基的講話確認歐元區經濟數據正朝著正確的方向進展。”
歐元區日內經濟數據表現良好也對歐元構成支撐。其中法國、德國以及歐元區服務業PMI表現均好於預期，而歐元區失業率和零售銷售數據也表現良好。
具體數據顯示，法國5月服務業PMI終值52.8，預期51.6，初值51.6；德國5月服務業PMI終值53.0，預期52.9，初值52.9；歐元區5月服務業PMI終值53.8，預期53.3，初值53.3。
分析認為，此次數據雖略好於預期，但從整體來說上個月歐元區經濟增長勢頭仍然不夠強勁，因為產出和新訂單增速都降至三個月低位，這表明歐元區經濟複蘇已經失去了部分動能；歐元區經濟增速放緩或令歐洲央行對其量化寬鬆取得的效果略感失望。
另外兩項重要的歐元區數據也表現不錯，具體顯示，歐元區4月失業率11.1%，創2012年3月以來最低，預期11.2%，前值11.3%；歐元區4月零售銷售月率0.7%，預期0.6%，前值-0.6%。
歐元兌美元小時圖顯示
市場對希臘債務的憂慮有所緩解，這對歐元構成支撐。當日，希臘總理齊普拉斯稱，希臘提交的方案將避免希臘退歐。他將與容克會面討論希臘提案，歐洲的領導人在希臘問題上應該作出現實的選擇。
交易員稱，周二的通脹數據及希臘情勢最新消息傳出後，德債收益率上行速度加快且更加明確；周二公布的數據顯示，歐元區消費者價格漲幅好於預期，且希臘的債權人周二起草了一項協議的內容綱要，將提交給希臘政府，爭取結束已持續了四個月的談判，趕在希臘資金用盡之前解凍金援。
兩名熟悉情況的消息人士周三稱，希臘向國際貸款人提出的建議中，將今明兩年基本預算盈餘與國內生產總值(GDP)之比的目標分別設為0.8%和1.5%，但遠低於希臘救助計劃預估的水平。
美元指數續跌至95.50下方，主要受強勁歐元打壓。美元指數走軟，主要受到強勁的歐元打壓，同時市場關注的當日美國經濟數據好壞參半。另外，美聯儲褐皮書以及美聯儲官員埃文斯的講話對市場的影響比較有限。
周二美國公布的數據中ADP就業數據和貿易帳數據表現好於預期，曾支撐美元短暫走高；但markit服務業PMI以及ISM非製造業指數表現疲軟再度施壓美元跌破日低。
FTN Financial的首席分析師Christopher Low表示。“今日美國的數據以及褐皮書與經濟溫和成長的大趨勢一致。足以促使美聯儲考慮開始收緊政策。9月行動的可能性非常高。”
目前投資者需要關注的是美國勞工部將於周五公布更全面的非農就業報告，其中包括公共和民間部門的就業數據。分析師預計，美國5月就業崗位增加22.5萬，與4月的22.3萬基本一致。失業率將持於近七年低位5.4%。
日內美國經濟數據表現好壞參半。市場最為關注的美國ADP就業數據略好於預期。具體數據顯示，美國5月ADP就業人數增加20.1萬人，增幅創1月以來最大，預期增加20萬，前值增加16.5萬人。
就業數據公司ADP總裁表示，5月ADP就業人數高於20萬關口，增幅創自1月來最大，表明當前美國就業市場整體較為健康。希望進入夏季後，美國就業人口能夠持續當前的上升勢頭。
穆迪首席經濟學家詹迪認為，5月就業市場整體較為穩固，預計就業市場將在明年這個時侯達到充分就業。就業市場當前唯一的問題是因油價下跌能源產業的就業不理想，此外由於美元走強，製造業就業出現下滑。
美國4月貿易帳赤字409億美元，預期赤字440億美元，前值赤字506億美元。報告顯示，美國4月出口額增長1%，至1899億美元，創下今年以來新高。進口額下降3.3%，至2308億美元。美國3月進口額一度飆升，原因是西海岸主要港口在勞動糾紛和解後恢複運營，積壓在那裏的大量進口貨物得以進入美國市場，與3月份相比，4月進口額有所回落。
另外兩項表現疲軟的數據是施壓美元的重要因素。具體數據顯示，美國5月markit服務業PMI終值56.2，觸及1月以來最低，預期56.4，初值56.4。
對於該數據分析認為，緩慢的服務業增長表明了美國經濟複蘇失去部分動能；疲弱數據將給美聯儲決策者帶來很大疑問，美國經濟能否如他們所預期的在今年夏季恢複漲勢更加不確定，盡管美國5月MARKIT服務業PMI就業分項指數創下6月來最高，但美國經濟仍不盡如人意。
美國5月ISM非製造業指數55.7，創2014年4月來最低水平，預期57.0，前值57.8。評論認為，美國服務業增長速度從上月的五個月高點下跌，因受企業活動、新訂單和就業各項分項表現疲弱拖累，隻有物價指數分項從4月的50.1漲至55.9。
美元指數小時圖顯示
紐約尾盤，美聯儲還公布了最新的經濟褐皮書報告。美聯儲褐皮書對美國經濟的複蘇描述為溫和和適度，整體上來看這份報告偏中性，對主要市場影響非常有限。
褐皮書指出，4月初至5月底，美國經濟活動擴張，且預計經濟將在石油和天然氣投資持續減少的大背景下繼續以溫和至適度的步伐增長。美聯儲在最新公布的褐皮書中稱，多數地區聯儲報告盡管製造業活動持穩或增長，但油氣行業增長放緩拖累了成長。
美聯儲稱，“達拉斯地區聯儲指出，油田機械銷售仍然疲弱，較上年同期大幅下降。費城聯儲稱，鑽探活動降溫以及資本支出減少，給天然氣和輸油管道相關企業造成了負面影響。波士頓聯儲稱，較之之前的預期，油氣投資放緩的速度較更快，力度更大。”
美聯儲稱，強勢美元損及部分產業，對出口銷售或資本投資有負面影響。房屋庫存較低繼續限製了部分地區的銷售活動。美聯儲還指出，多數地區就業小幅增加，多數地區報告薪資小幅上升。美聯儲稱物價穩定或小幅上升。
另外，芝加哥聯儲主席埃文斯日內還發表公開講話，立場中性的埃文斯本次講話基調也偏中性，對市場影響有限。值得一提的是埃文斯今年具有FOMC的投票權。
埃文斯表示，現在討論美聯儲有可能今年加息就是一種進步，美國距離強勁經濟更近一步。美聯儲達成2%的通脹目標十分重要。不過，首次加息之後的加息將是循序漸進的。
現貨金價觸及三周低位，因美ADP強勁且希臘利好預期增強。周三(6月3日)現貨金價跌至三周低位，因數據顯示，美國5月民間行業就業崗位增幅超預期，以及希臘達成債務協議的希望增強。
現貨金下跌0.7%，報每盎司1,185.56美元，盤中下跌逾1%，至5月11日以來最低1,179.43美元。現貨銀跌1.6%，報每盎司16.48美元，盤中觸及三周低位16.35美元。
美國5月民間就業崗位增加20.1萬個，高於4月的16.5萬，和經濟學家預估的增加20萬。
金價走低，盡管在歐洲央行保持貨幣政策不變後，美元兌歐元觸及逾兩周最低。歐洲股市轉升為跌，但美國股市在美聯儲褐皮書公布後擴大漲幅，重壓金價。美聯儲褐皮書稱，美國經濟活動在4月初到5月底擴張。
現貨金價小時圖顯示
ActivTrades的首席分析師Carlo Alberto de Casa說，“對希臘達成債務協議的樂觀情緒和德拉基的講話緩解了歐元區的緊張局勢，這扶助提振股市，損及對黃金等避險資產的買興。不過，可能要等到周五美國就業數據公布後金市的走勢才會更加明確。”
夏普斯皮克斯利的首席執行官Ross Norman說，黃金價格“在每盎司1180美元位置找到強勁的技術支撐之前一直下跌，但是在希臘問題的擔憂有改善之際曾有溫和的複蘇”。
Ross Norman表示，“美元匯率飆升對黃金價格的打擊並沒有我們預期那麼嚴重，反過來說，在美元匯率回調的時候，金價得到的推動也不會有那麼大。”
不過，沃維克穀金融顧問公司的創始合夥人Ken Ford說，“這對黃金投資者們來說可能是一個警示信號，金價未來還會有些下行的壓力。交易員們需要在未來幾天保持謹慎，因為黃金價格在希臘債務問題的最終結論得出之前會有非常大的波動。”
金市人氣仍然偏空，因數據顯示，黃金上市交易基金的黃金持倉量減少，這暗示投資者對金價漲勢缺乏信心。截至周二，八大黃金上市交易基金的黃金持倉量觸及五年低位。
原油價格大跌3%，美油庫存減少仍難改OPEC會議前市場人氣低迷。油價周三大跌近3%，交易商和投資者沒有理會美國原油庫存連續第五周減少，反而將焦點放在美國進入公路交通高峰期後，包括柴油在內的餾分油庫存急增。
布倫特原油結算價報每桶63.80美元，下跌2.6%，或1.69美元；美國原油結算價報每桶59.64美元，下跌2.6%，或1.62美元。
周五石油輸出國組織(OPEC)會議舉行前，油市人氣低迷，也令油價承壓。OPEC預料不會理會任何減產的呼籲，原油日產量將繼續高於需求200萬桶。
美國能源資料協會(EIA)稱，上周美國原油庫存減少195萬桶，高於調查顯示分析師預期的增加170萬桶。
庫欣原油庫存也減少。美國俄克拉荷馬州庫欣是美國原油期貨合約交割點。汽油庫存也下降。但餾分油庫存增加380萬桶，為預估增加110萬桶的近四倍。餾分油包括柴油和取暖油。
美元走勢逆轉和OPEC會議前的利空人氣本已令油市交投震蕩，但在EIA數據公布後，油價短暫縮減跌幅，但在下午交易中將跌幅擴大至3%。
美國原油價格小時圖顯示
Gene McGillian of Tradition Energy分析師Gene McGillian表示，“我認為，油價在EIA數據公布之初縮減跌幅，之後擴大跌幅，說明市場不認為這是一份非常利多的報告。汽油和餾分油庫存持續減少可能才是反應需求狀況的真正指標。”
德國商業銀行分析師Carsten Fritsch的看法也是這樣。“在庫存減少和美元不斷下跌的情況下，油市沒有上漲，看來油價容易下行。”
石油輸出國組織(OPEC)未來幾個月料將繼續以接近滿載的高速度生產石油，對去年以市場休克療法重振需求並擊退競爭對手的效果感到滿意。周二晚間一名OPEC波斯灣(海灣)成員國高層代表表示，“波斯灣OPEC成員國間已經有維持產出上限不變的共識。”在這之前四個核心波斯灣OPEC成員國已於當日稍早召開非正式會議。
Tyche資本顧問公司的研究分析師John Macaluso說，“石油輸出國組織被一邊倒地認為不會減少產量，這使得月底時候的伊朗核協議截止期成為一個更引人關注的市場事件。”
六大國和伊朗就核發展項目的一個最終協議會在月底之前達成，這可能包括解除對這個石油輸出國組織成員國原油出口的限製，該國之前已經表示，一旦協議達成，能夠很快大幅提高產量。
北京時間5點55分 美元指數報95.28/30，歐元兌美元報1.1266/68，現貨金價報1184.51美元/盎司。
文章来源于汇通网
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