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昨日，全球金融市場“偏於樂觀”，因美國第三季度GDP超預期增長，且日本GPIF將大幅提升海外股市投資比重的報道提振股民信心。但“悲觀情緒”依然夾雜其中，因美GDP被解讀為“虛假利好”(受國防支出推動而非消費及企業支出推動)，且歐股等部分市場對美退QE及鷹派聲明“補反應”。

今日(10月31日周五)，市場缺乏“霸主焦點”，日本央行此次決議聲明內容有限，關注日本央行半年報(14:00)、日歐美通脹、美9月個人收支及10月消費者信心終值數據。周末前市場頭寸調整需求加大。“萬聖節”(11.01周六)前，市場有無“詭異”行情？



★ 昨日(10月30日周四)金融市場表現與原因
• 市場情緒： 樂觀為主，夾雜悲觀解讀
• 行情表現： 歐美股市溫和上漲，歐美核心債價格上漲，美元漲，金銀價格大跌，日元全線跌，商品貨幣及歐係貨幣走勢均顯分化
• 觸發因素： 美聯儲退QE及強硬表態繼續發酵；美第三季GDP主指標超預期強勁，但分項凸顯GDP或是“外強中幹”；日本GPIF據稱將大幅提升股市投資比重；德國通脹數據加劇通縮憂慮

★ 今日(10月31日周五)金融市場焦點與情緒前瞻
• 關注焦點： 缺乏“霸主焦點”，關注日本央行半年報(14:00)、日歐美通脹、美9月個人收支及10月消費者信心終值數據
• 情緒前瞻： 可能延續周四這種樂觀中夾雜悲觀的情緒，周末前頭寸調整需求加大
• 意外提醒： 日本官方對GPIF增持股市投資報道若明確否定，將利空市場信心；歐元區CPI若意外放緩將加劇通縮憂慮，美國數據預期大多於前值類似，但若結果明顯差於前者和預期將令受惠於美GDP的樂觀行情盡數回吐

【昨日(10月30日周四)主要金融市場行情盤點、技術面格局提醒：】

★ 現貨黃金收盤下跌1.06%，收報1198.90美元/盎司；昨日下破千二關口，走出連續第二根大陰線，為七個交易日內連續第六日收陰，目前已基本回吐了本月初開啟的漲幅，下方1182-1180區間支撐關鍵，若跌破則將令恐慌性拋盤再現，並可能令空頭目標指向1100附近。【美國COMEX 12月黃金期貨價格收盤大跌26.30美元，跌幅2.2%，收報1198.60美元/盎司。】

★ 現貨白銀收盤下跌3.63%，收報16.48美元/盎司；昨日收盤創五周最大單日跌幅，最低觸及16.33，創逾四年半最低水平，下方16.00關口可能成為空頭目標，若跌破則為下探200月均線(目前在15.13美元/盎司)打開空間。
【美國COMEX 12月白銀期貨價格收盤下跌0.84美元，跌幅4.9%，收報16.42美元/盎司。】

★ 美國12月原油期貨收盤下跌1.44%，收報81.02美元/桶；昨日明顯承壓，但仍處在近期的低位整理格局中；79.10仍是關鍵支撐。

★ 布倫特12月原油期貨收盤下跌0.75%，收報86.11美元/桶；昨日布倫特跌幅明顯弱於美國原油，雖然也處在近期低位震蕩格局中，但布倫特顯示出比美國原油更為堅挺的跡象，上方關注88.00關口。

★ 美元指數收盤上漲0.15%，收報86.13；昨日繼續大幅衝高但最終失去大部分漲幅，凸顯逾四年高位附近的壓力強大，多頭傾向於獲利了結。美元刷新高位可能還需時日。近期交投區間關注84.80-87.00區域。

【歐元兌美元 收盤下跌0.17%，收報1.2613；昨日匯價大幅探底但最終收出長腳小陰線，凸顯市場對超跌反彈風險有明顯警惕。但上方40日均線連續三次(10月15日、21日及29日)對匯價形成有效壓製，暗示空頭仍占優勢。近期關注1.2498支撐能否守住。
【英鎊兌美元 收盤微跌0.06%，收報1.6001；昨日多空繼續爭奪1.60關口，一度下探至1.5958，但整體波幅較前一日明顯收窄。近期仍處在下降旗形，上周高位1.6183及30日均線仍形成較大阻力，空頭仍在趨勢上占優。
【美元兌日元 收盤上漲0.38%，收報109.25；近兩周日圖出現兩個“紅三兵”形態，凸顯多頭進展順利，上方阻力關注109.90-110.06區域。
【澳元兌美元 收盤上漲0.53%，收報0.8839；昨日連續第五日交投於30日均線附近，凸顯該均線“粘附力”強勁，近期演繹的是低位緩慢上移行情，關注0.89收盤得失。
【美元兌加元 收盤基本持平，收報1.1184；昨日波幅明顯收窄，收出十字星形態，最低點受到30日均線有效支撐。不過仍處在近期高位回調趨勢中，收盤升破1.1220才能緩解該回調壓力。
【紐元兌美元 收盤上漲0.50%，收報0.7844；昨日對前一日大跌進行修正反彈，不過仍未形成刺透形態，凸顯多頭反擊乏力；近期仍有下探0.7708低位支撐的可能性。

★ 美股對退QE抗跌，對良好美國GDP及日本GPIF將增持股票的報道給予積極反應
道瓊斯指數收盤報17195.42點，上漲221.11點，漲幅1.30%；盤中距之前所創曆史高位僅一步之遙
標普500指數收盤報1994.65點，上漲12.35點，漲幅0.62%
納斯達克指數收盤報4566.14點，上漲16.91點，漲幅0.37%
美股尾盤回吐了部分漲幅，此前紐約證交所電子係統一度發生故障，導致許多投資者被迫取消既定交投

★ 歐股對美退QE及鷹派聲明“補反應”一度承壓，之後因良好美GDP及日本GPIF將增持股票的報道而反彈
英國FTSE100指數報6451.00點，下跌2.87點，跌幅0.04%
德國DAX指數報9095.19點，上漲12.38點，漲幅0.14%
法國CAC40指數報4134.14點，上漲23.50點，漲幅0.57%
意大利MIB指數報19200.12點，上漲42.71點，漲幅0.22%
西班牙IBEX指數報10254.40點，上漲6.60點，漲幅0.06%

★ 美債價格因美GDP被解讀為“虛假利好”(受國防支出推動而非消費及企業支出推動)而漲，但股市漲勢限製其漲幅
美國10年和30年期國債周四漲幅大於較短期國債價格
10年期美債周四尾盤價格上揚3/32，收益率報2.310%；周三美聯儲決議後其觸及三周高位2.362%
美國30年期國債價格上揚4/32，收益率報3.041%。短債(兩年、三年和五年期國債)價格基本持平。

★ 德債價格因通縮憂慮大漲，二線國或仍寄望歐銀寬鬆
美聯儲加大收緊貨幣政策力度的前景，令二線歐元區國債較德債收益率差進一步走寬
投資者對歐元區陷入通縮的憂慮進一步加深，蓋過了美退QE和美複蘇向好的影響
德債價格大漲，10年期德債收益率下跌5個基點，報0.85%
10年期西班牙國債收益率升3個基點
10年期意大利國債收益率跌2個基點，近期走闊的意大利/西班牙國債收益率差重新收窄
九家意大利銀行未能通脹歐洲央行壓力測試後，投資者對意大利國債需求疲弱。